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初灵信息(300250)现金流量表图
初灵信息(300250)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22303.2114831.707049.1828800.9423180.80
收到的税费返还(万元)321.50141.0379.01556.60516.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1526.22865.09233.265041.993414.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24150.9415837.827361.4534399.5427111.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7132.954320.801738.678737.239618.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10244.037209.853793.1617202.9512714.21
支付的各项税费(万元)1448.36966.40567.341611.911479.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3784.292247.211356.628853.954325.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22609.6314744.267455.7936406.0428137.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1541.311093.56-94.34-2006.50-1025.95
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2.98--0.001106.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.020.0028.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67.461567.46----151.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.461567.4865.345285.10151.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16.0112.140.71292.3350.78
投资支付的现金(万元)----0.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4662.614501.06----8998.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4678.624513.201501.779292.339049.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4608.16-2945.71-1436.43-4007.23-8898.59
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2980.001974.001980.005000.004310.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.50--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2981.501974.001980.005000.004310.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--5140.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.2329.9615.7199.7258.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.26--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1079.491029.9637.997637.022358.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1902.01944.041942.01-2637.021951.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.600.060.050.12-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1165.44-908.05411.29-8650.63-7973.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6007.036007.036007.0314657.6614657.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4841.595098.986418.326007.036684.04
净利润(万元)--329.87---5509.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--105.89--312.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.56---14.87--
固定资产报废损失(万元)--229.23--843.86--
公允价值变动损失(万元)---5.67---95.85--
财务费用(万元)---154.66--399.31--
投资损失(万元)--29.30---6.49--
递延所得税资产减少(万元)---1.91---29.06--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---48.06--
存货的减少(万元)---501.32---1726.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2055.66--4455.07--
经营性应付项目的增加(万元)---982.41---2204.15--
其他(万元)------407.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1093.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5098.98--6007.03--
减:现金的期初余额(万元)--6007.03--14657.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---908.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---86.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-292025-04-252024-10-30
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