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开尔新材(300234)现金流量表图
开尔新材(300234)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30382.5218256.7312724.9657541.6037303.11
收到的税费返还(万元)------2.732.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1965.89965.10526.892786.851976.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32348.4119221.8313251.8560331.1839282.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15652.2510890.245872.8029396.5120075.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4501.813285.372143.048470.356507.75
支付的各项税费(万元)1524.551301.54528.414197.443643.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1921.301319.60700.652835.372418.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23599.9216796.749244.9144899.6732645.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8748.492425.094006.9415431.516637.27
收回投资收到的现金(万元)39954.6718680.506090.1320320.5513091.55
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.392.392.3518.2717.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100.0041.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39957.0618682.896192.4820380.6013108.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)848.95437.64202.521806.341184.30
投资支付的现金(万元)59179.0031073.0013969.0035722.1629310.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60027.9531510.6414171.5237528.5030494.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20070.90-12827.75-7979.04-17147.90-17386.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4365.404365.404065.407011.305168.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4365.404365.404065.407661.305168.86
偿还债务支付的现金(万元)465.40415.40465.409867.302055.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)758.15735.0622.601757.641743.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------125.40125.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.0458.1159.76604.84344.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1313.591208.56547.7612229.784144.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3051.803156.833517.64-4568.481024.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.09-20.12-11.650.72-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8286.69-7265.96-466.12-6284.14-9724.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17272.0517272.0517272.0523556.1923556.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8985.3610006.1016805.9317272.0513831.28
净利润(万元)--1237.53--2138.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---582.73--3123.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.42--140.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2.24--9.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.69---38.06--
固定资产报废损失(万元)--13.21--0.66--
公允价值变动损失(万元)---10.04---635.63--
财务费用(万元)--66.23--155.98--
投资损失(万元)---450.73---2555.37--
递延所得税资产减少(万元)--49.77--3.34--
递延所得税负债增加(万元)---0.39--0.39--
存货的减少(万元)---2413.57--121.27--
经营性应收项目的减少(万元)--7161.63--13011.08--
经营性应付项目的增加(万元)---4217.58---3526.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2425.09--15431.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10006.10--17272.05--
减:现金的期初余额(万元)--17272.05--23556.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7265.96---6284.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.97--410.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-152024-10-30
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