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霍莱沃(688682)现金流量表图
霍莱沃(688682)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23253.0814595.456171.4030578.3514466.74
收到的税费返还(万元)------22.25--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2227.761787.91677.133585.67729.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25480.8416383.366848.5334186.2615196.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21038.7513428.197142.3424923.4213496.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5077.863773.192451.836798.735306.17
支付的各项税费(万元)884.08749.98548.131000.14872.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4110.063296.141722.404462.733474.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31110.7521247.5011864.7137185.0223149.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5629.91-4864.14-5016.18-2998.76-7952.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)83536.04----108281.4874269.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83536.0455882.6619286.46108281.4874269.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)394.13342.77319.241660.00858.02
投资支付的现金(万元)--------754.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------754.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)81110.10----104715.0062325.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81504.2353462.7714139.24107129.8063937.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2031.802419.895147.221151.6810331.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5674.453976.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------154.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5828.753976.56
偿还债务支付的现金(万元)1700.001700.00450.003976.56--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1468.261468.268.753026.132992.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1470.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)465.58----883.09650.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3633.843406.071900.007885.783642.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3633.84-3406.07-1900.00-2057.04333.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)107.68128.5338.51-26.4094.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7124.26-5721.78-1730.44-3930.522806.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11785.3311785.3311785.3315715.8515723.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4661.076063.5510054.8911785.3318529.88
净利润(万元)--201.70--2220.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------377.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.20--185.22--
长期待摊费用摊销(万元)------106.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--368.64------
公允价值变动损失(万元)---68.02---47.51--
财务费用(万元)---115.12--9.01--
投资损失(万元)---120.03---524.50--
递延所得税资产减少(万元)---263.04---720.77--
递延所得税负债增加(万元)---9.95---19.90--
存货的减少(万元)---10250.13---3721.20--
经营性应收项目的减少(万元)--5527.00---7582.20--
经营性应付项目的增加(万元)--284.97--4694.74--
其他(万元)---208.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2998.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6063.55--11785.33--
减:现金的期初余额(万元)--11785.33--15715.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3930.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1270.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------624.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-112024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-112024-10-29
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