中财网 中财网股票行情
瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)605081.34392897.71185840.57861072.62652840.54
收到的税费返还(万元)1.84----38.492.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14119.7312683.689855.1198378.7613254.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)619202.91405581.39195695.68959489.86666097.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)553137.28355676.76170484.10797072.32599371.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21285.8214282.446923.4231050.0121861.58
支付的各项税费(万元)9663.317012.643703.6416623.8111638.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31058.8821820.9410281.9198699.2332049.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615145.29398792.78191393.06943445.37664920.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4057.626788.614302.6116044.491177.06
收回投资收到的现金(万元)0.00----17439.4317438.12
取得投资收益收到的现金(万元)2051.35880.63431.0819.63863.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1710.951531.06698.5175.033522.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5475.143737.761374.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28000.0017000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37237.4323149.452503.96106154.8246865.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9947.937712.672439.6111152.844936.77
投资支付的现金(万元)------8395.065395.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40000.0029000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49947.9336712.672439.6185757.0820231.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12710.50-13563.2364.3520397.7426634.03
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218538.20178805.36137114.85271253.77411492.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1113198.33732068.45406542.91----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1333736.53912873.81543657.762135868.831497892.49
偿还债务支付的现金(万元)325092.43228932.94179351.10296102.26444419.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18112.6511909.747350.6719870.6416730.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1001881.44657437.80332991.05----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1345086.53898280.48519692.822150516.311511595.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11349.9914593.3323964.94-14647.48-13702.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20002.877818.7128331.9021794.7514108.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69032.2969032.2968988.9447194.1947228.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49029.4276851.0097320.8468988.9461336.87
净利润(万元)--3060.50--4101.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5324.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2804.52--7270.79--
长期待摊费用摊销(万元)--926.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.32---1893.88--
固定资产报废损失(万元)---148.67--12325.37--
公允价值变动损失(万元)--89.09---3064.71--
财务费用(万元)--11788.50--19386.64--
投资损失(万元)---1240.49---9621.31--
递延所得税资产减少(万元)---4267.90---170.50--
递延所得税负债增加(万元)---262.17--102.09--
存货的减少(万元)---7758.33--38503.76--
经营性应收项目的减少(万元)---9868.25--6101.04--
经营性应付项目的增加(万元)--11065.76---66028.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6788.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76851.00--68988.94--
减:现金的期初余额(万元)--69032.29--47194.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7818.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--94.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-242024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-292025-04-242025-10-29
↑返回页顶↑

转至瑞康医药（002589）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。