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东方电热(300217)现金流量表图
东方电热(300217)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89324.3344719.08189427.84164343.01117450.58
收到的税费返还(万元)571.40147.501116.11502.34218.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2458.101132.096299.893548.933095.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92353.8245998.66196843.85168394.29120764.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67452.8938043.8090145.1294734.1473998.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19247.849656.8638655.1526369.5418160.44
支付的各项税费(万元)7173.202958.4219324.9116609.5213363.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4460.292609.5121502.727056.484992.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98334.2353268.58169627.90144769.68110514.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5980.41-7269.9227215.9523624.6110249.35
收回投资收到的现金(万元)171108.0068553.94141694.90142996.92118078.94
取得投资收益收到的现金(万元)775.60845.82586.651144.19345.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.671.63940.4976.5560.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172450.2869401.38143492.03144217.66118484.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5105.211858.4218660.556707.155334.18
投资支付的现金(万元)144199.6265560.20218511.00188711.77132297.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149304.8367418.62237302.83195418.91137632.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23145.451982.76-93810.79-51201.25-19148.01
吸收投资收到的现金(万元)2934.671843.6765.0065.0065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----65.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3099.39680.005686.194966.192.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)781.71----462.49347.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6815.773622.2011502.605493.69414.27
偿还债务支付的现金(万元)1400.000.0019802.0022602.0022625.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6857.690.0010272.5410859.4110212.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)815.47----5197.053734.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9073.17--34911.1838658.4536571.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2257.403622.20-23408.59-33164.77-36157.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.696.88221.83-57.1669.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14870.95-1658.08-89781.60-60798.57-44986.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49182.9849182.98138964.59138964.59138964.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64053.9347524.9049182.9878166.0293978.14
净利润(万元)9983.01--33288.68--21245.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7624.93------4989.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)464.05--885.16--454.22
长期待摊费用摊销(万元)238.05--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.37--120.97--183.41
固定资产报废损失(万元)2.62--12251.77--6292.43
公允价值变动损失(万元)-21.52---92.70---22.87
财务费用(万元)77.43--23.08--373.05
投资损失(万元)-604.48---368.23---158.65
递延所得税资产减少(万元)-670.93---1261.42---790.89
递延所得税负债增加(万元)-50.52---27.37---50.62
存货的减少(万元)8953.77--41142.62--30311.33
经营性应收项目的减少(万元)4399.84---10828.37--2352.67
经营性应付项目的增加(万元)-42985.21---64616.05---55261.00
其他(万元)----724.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5980.41------10249.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64053.93--49182.98--93978.14
减:现金的期初余额(万元)49182.98--138964.59--138964.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14870.95-------44986.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.64------41.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-242025-04-242024-10-302024-08-27
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