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北京君正(300223)现金流量表图
北京君正(300223)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)342425.41223214.13103735.71429898.06324110.90
收到的税费返还(万元)1929.721146.79900.225920.384121.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34810.5022935.122391.1912667.7817848.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)379165.63247296.04107027.13448486.22346081.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)240518.34143666.8758670.56295709.80234794.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47646.8838267.1518163.6964548.4750498.15
支付的各项税费(万元)4919.742098.071715.787486.433509.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36187.1520015.6110961.9944396.0436664.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329272.10204047.7189512.02412140.72325466.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49893.5343248.3317515.1136345.4920614.40
收回投资收到的现金(万元)241572.17164644.0685821.06237701.49184220.93
取得投资收益收到的现金(万元)2364.391508.16454.923061.29805.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2864.792863.44--0.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)246801.35169015.6586275.98240763.63185025.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6051.974316.411916.4711310.749169.17
投资支付的现金(万元)301600.91217628.30145981.17270773.35245988.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307652.88221944.71147897.64282084.09255157.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60851.53-52929.06-61621.66-41320.46-70131.75
吸收投资收到的现金(万元)2998.842998.84------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2998.842998.84------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4815.624806.83--9631.409631.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.48----1049.23946.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5622.105256.25284.6110680.6310578.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2623.26-2257.42-284.61-10680.63-10578.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13123.7819246.70-998.66-5622.23-3358.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-457.487308.56-45389.81-21277.82-63453.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)371186.80371186.80371186.80392464.61392464.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370729.31378495.35325796.98371186.80329010.83
净利润(万元)--20177.89--36419.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7413.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5086.62--10934.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2417.17---0.85--
固定资产报废损失(万元)--3479.64--3.79--
公允价值变动损失(万元)---252.34---272.25--
财务费用(万元)---2791.80--1923.88--
投资损失(万元)---1430.74---2523.72--
递延所得税资产减少(万元)---1030.17--777.65--
递延所得税负债增加(万元)---470.19---847.14--
存货的减少(万元)---14499.23---13498.60--
经营性应收项目的减少(万元)--16373.21---15946.33--
经营性应付项目的增加(万元)--13543.19---724.08--
其他(万元)--2754.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36345.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378495.35--371186.80--
减:现金的期初余额(万元)--371186.80--392464.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21277.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1169.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-212024-10-29
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