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腾景科技(688195)现金流量表图
腾景科技(688195)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40239.8325659.0512230.1340494.6728647.70
收到的税费返还(万元)676.430.290.26--180.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)604.82386.48136.42810.64828.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41521.0826045.8212366.8141305.3129656.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14023.538559.093596.1113381.1610452.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14502.939432.984647.1715596.5311317.06
支付的各项税费(万元)1744.991292.66621.672541.591983.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1789.802385.44587.722805.661618.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32061.2521670.189452.6634324.9425371.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9459.834375.652914.156980.374285.09
收回投资收到的现金(万元)57722.2245019.3328274.6461610.2189611.25
取得投资收益收到的现金(万元)237.45115.4785.92564.37366.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.150.700.7081.542.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57961.8145135.4928361.2662256.1389979.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19264.7512546.464580.819025.016430.01
投资支付的现金(万元)46552.1637057.3028881.5158565.9092257.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5269.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66962.7049603.7533462.3272860.40103954.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9000.89-4468.26-5101.06-10604.27-13974.54
吸收投资收到的现金(万元)------3370.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7333.834093.003380.0013773.7110737.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7333.834093.003380.0017144.0510737.00
偿还债务支付的现金(万元)7522.475333.475000.004479.821800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1132.941050.301178.362929.271339.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----233.801830.551612.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10565.228068.036412.169239.644751.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3231.38-3975.03-3032.167904.415985.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.4117.9235.87264.942.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2856.85-4049.72-5183.204545.45-3701.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13091.6913091.6913091.068546.248546.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10234.849041.977907.8613091.694844.52
净利润(万元)--3799.60--6804.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------231.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.87--207.55--
长期待摊费用摊销(万元)------259.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2787.67--23.57--
公允价值变动损失(万元)---77.61---188.58--
财务费用(万元)--326.99--210.16--
投资损失(万元)---258.30---431.37--
递延所得税资产减少(万元)---119.03---141.62--
递延所得税负债增加(万元)--149.57---139.02--
存货的减少(万元)---806.49---1981.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4489.86---7320.95--
经营性应付项目的增加(万元)--2220.67--3410.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6980.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9041.97--13091.69--
减:现金的期初余额(万元)--13091.69--8546.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4545.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------119.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------670.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-302025-04-292025-03-212024-10-21
更新时间2025-10-172025-08-302025-04-292025-03-222024-10-21
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