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佳士科技(300193)现金流量表图
佳士科技(300193)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21662.16110923.2677388.4348980.9019695.13
收到的税费返还(万元)833.313869.123238.451616.56893.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4243.939490.847140.084673.482128.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26739.40124283.2287766.9655270.9322717.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20793.7474486.6556575.4035338.1519857.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4933.9214177.6211925.307390.784014.73
支付的各项税费(万元)1913.935177.353025.711751.86910.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1412.636765.494960.523067.231355.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29054.22100607.1176486.9347548.0226138.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2314.8223676.1011280.037722.91-3420.92
收回投资收到的现金(万元)--12100.0012000.0012000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)278.67987.64764.29764.29695.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1266.5647.3645.3636.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279.7913154.2012811.6512809.6512732.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2062.9214767.5512386.249147.254783.16
投资支付的现金(万元)15566.07100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70202.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17628.9985070.3012386.249147.254783.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17349.20-71916.10425.413662.407948.91
吸收投资收到的现金(万元)--230.40230.40230.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.0011500.008500.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)147.861142.37------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4647.8612872.778730.402730.40--
偿还债务支付的现金(万元)--7968.064613.42----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68.2528837.3619202.4919137.2851.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.671617.92195.36111.0739.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506.9238423.3424011.2819248.3590.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4140.94-25550.57-15280.88-16517.95-90.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)253.101931.92-810.71750.60-25.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15269.98-71858.65-4386.14-4382.034411.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74080.16145938.81145938.81145938.81145938.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58810.1874080.16141552.66141556.77150350.31
净利润(万元)--25552.04--13292.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---92.81--548.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.80--158.09--
长期待摊费用摊销(万元)--495.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.02---22.17--
固定资产报废损失(万元)--0.18--858.94--
公允价值变动损失(万元)---180.89---109.85--
财务费用(万元)---1693.72---728.96--
投资损失(万元)---295.14---56.72--
递延所得税资产减少(万元)--948.64------
递延所得税负债增加(万元)---303.28------
存货的减少(万元)---2185.44---467.62--
经营性应收项目的减少(万元)---8200.26---10915.50--
经营性应付项目的增加(万元)--7407.58--4959.64--
其他(万元)-------151.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23676.10--7722.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74080.16--141556.77--
减:现金的期初余额(万元)--145938.81--145938.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71858.65---4382.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--273.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.33--102.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-282024-10-292024-08-282024-04-19
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-282024-04-20
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