中财网 中财网股票行情
生益电子(688183)现金流量表图
生益电子(688183)现金流量表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322314.25140820.10404709.51288130.06179036.78
收到的税费返还(万元)17921.528858.6317739.0715319.228350.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.77432.524567.264012.753599.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)341019.55150111.26427015.84307462.03190986.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)234740.60103773.06296448.31204756.24124747.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51009.3523044.3275719.8656444.4337638.33
支付的各项税费(万元)2791.051472.736404.152978.332078.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9221.523541.4613370.6510209.296635.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)297762.51131831.57391942.97274388.30171100.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43257.0318279.6935072.8733073.7419886.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)343.58288.45976.54862.08856.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)343.58288.45976.54862.08856.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60093.5119387.0942464.6033077.3023857.93
投资支付的现金(万元)----200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60093.5119387.0942664.6033077.3023857.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59749.93-19098.64-41688.06-32215.23-23001.76
吸收投资收到的现金(万元)3467.42--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83098.4725479.00164787.87105604.5566051.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----50.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86565.8925479.00164838.13105604.5566051.83
偿还债务支付的现金(万元)49141.2621460.77138615.2292141.1954525.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22631.40946.024364.303563.342700.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15847.81--15368.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72184.1622610.55158827.33111302.1072594.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14381.732868.456010.80-5697.55-6542.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-272.5265.58126.5719.6524.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2383.692115.09-477.82-4819.39-9633.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40851.4840851.4841329.3141329.3141329.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38467.7942966.5740851.4836509.9131695.59
净利润(万元)53051.39--33197.32--9608.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3675.81--2185.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)615.79--1263.31--630.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)306.03--776.02---21.36
固定资产报废损失(万元)16723.05--1.84--0.82
公允价值变动损失(万元)35.24--25.74--36.92
财务费用(万元)2706.96--5490.98--2423.82
投资损失(万元)3.42--0.13----
递延所得税资产减少(万元)2081.26--1874.98--159.46
递延所得税负债增加(万元)-180.75---274.68--10.61
存货的减少(万元)-47599.71---60473.09---20046.41
经营性应收项目的减少(万元)-60787.53---74280.48---21672.87
经营性应付项目的增加(万元)59428.27--77672.74--29671.21
其他(万元)12200.32--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----35072.87--19886.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38467.79--40851.48--31695.59
减:现金的期初余额(万元)40851.48--41329.31--41329.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----477.82---9633.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----4.14---178.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----704.92--366.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-03-282024-10-292024-08-28
返回页顶

转至生益电子(688183)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。