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永清环保(300187)现金流量表图
永清环保(300187)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67868.9943547.1421635.3865811.8053363.92
收到的税费返还(万元)1207.82872.19204.421730.411382.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8786.144497.7795.422069.214425.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77862.9448917.1021935.2269611.4359171.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46609.2829463.0515323.7017418.6827241.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7764.375193.492788.1810854.518230.23
支付的各项税费(万元)3133.522175.83864.143656.402894.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5960.423804.572274.949375.827506.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63467.5940636.9421250.9541305.4145872.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14395.358280.16684.2728306.0213299.38
收回投资收到的现金(万元)------3000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)846.00846.0046.001346.00138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.403.09--95.8221.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4445.53--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5330.934694.633891.538294.265159.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2288.78933.11341.048487.765141.43
投资支付的现金(万元)7804.597804.596587.140.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10093.378737.706928.178536.769141.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4762.44-4043.07-3036.64-242.50-3982.24
吸收投资收到的现金(万元)360.00210.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--210.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58170.0037765.4025040.4070460.0057160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58530.0037975.4025040.4076865.0057160.00
偿还债务支付的现金(万元)57350.0140022.4623135.5783387.0053795.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10141.398844.651488.8110292.228747.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)165.10700.00----54.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67656.5049028.5224628.6997107.8862597.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9126.50-11053.12411.71-20242.88-5437.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)506.41-6816.03-1940.667820.643879.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11514.8011514.8011514.803694.163694.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12021.224698.779574.1411514.807574.00
净利润(万元)--7184.66--9866.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2640.50--5335.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.00---42.98--
固定资产报废损失(万元)--3136.83--6623.59--
公允价值变动损失(万元)---2907.36---8011.49--
财务费用(万元)--3049.80--6644.32--
投资损失(万元)---1292.75---1567.44--
递延所得税资产减少(万元)--205.27---970.15--
递延所得税负债增加(万元)---201.21--568.73--
存货的减少(万元)---1724.90--908.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1487.12---10562.30--
经营性应付项目的增加(万元)--143.75--19919.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4698.77--11514.80--
减:现金的期初余额(万元)--11514.80--3694.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-302025-04-232025-04-232024-10-29
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