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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)615522.90438851.70208597.19728611.29565781.59
收到的税费返还(万元)13329.2711525.449511.6814748.6710485.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28138.775099.999246.9710972.3031180.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)656990.94455477.12227355.84754332.26607447.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376495.67255371.65129904.83437630.73314989.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85054.6660175.8632966.29110592.5677437.08
支付的各项税费(万元)22080.6712402.086455.6732911.1023457.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118105.1465713.5533157.30111410.2092458.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)601736.14393663.13202484.09692544.60508342.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55254.8061813.9924871.7561787.6699105.39
收回投资收到的现金(万元)215883.29211883.29183723.46126231.853500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5630.771380.66439.9012512.276907.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.1748.1022.50719.9410.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221575.23213312.05184185.86139464.0610417.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26393.5019944.1513948.6644407.0931342.91
投资支付的现金(万元)227187.27220968.54167068.54153298.3214067.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253580.77240912.70181017.20197705.4145410.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32005.54-27600.643168.65-58241.35-34992.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8300.008300.00--58064.6057875.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------67627.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8300.008300.00--125692.24129799.66
偿还债务支付的现金(万元)40004.7740210.7620376.6499218.6688262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19300.0117822.0525.6947702.0831785.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------35896.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59304.7758032.8120402.34182816.94153136.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51004.77-49732.81-20402.34-57124.70-23336.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.471954.021266.461921.912704.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28068.98-13565.458904.52-51656.4843481.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176057.52176057.52176057.52227714.00227714.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147988.54162492.07184962.04176057.52271195.14
净利润(万元)--37887.37--65762.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1441.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--650.02--1276.43--
长期待摊费用摊销(万元)------648.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.26---437.17--
固定资产报废损失(万元)--6691.90--544.54--
公允价值变动损失(万元)--3031.82--7875.15--
财务费用(万元)--558.30--1713.57--
投资损失(万元)---158.16---3643.08--
递延所得税资产减少(万元)---603.80---482.67--
递延所得税负债增加(万元)---199.10---451.90--
存货的减少(万元)--34907.64---22789.37--
经营性应收项目的减少(万元)--23331.51---58652.97--
经营性应付项目的增加(万元)---43242.59--54018.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------61787.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162492.07--176057.52--
减:现金的期初余额(万元)--176057.52--227714.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------51656.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2491.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------179.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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