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恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17868139.8312279817.296241217.7227721578.1319576189.17
收到的税费返还(万元)98636.9778602.3945663.30105618.9285742.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13801.449386.602898.9417163.769121.41
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)961368.99841302.01437348.40487043.67335904.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18941947.2313209108.296727128.3628331404.4820006957.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14828114.8310248135.905308797.4223833466.8016164818.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)392058.22271420.02143000.73478337.75392037.25
支付的各项税费(万元)1157740.80602574.75240079.261354560.551018849.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)550583.59139231.20260699.15391782.86419552.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16928497.4311261361.875952576.5526058147.9617995258.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2013449.791947746.42774551.812273256.532011699.48
收回投资收到的现金(万元)757668.32407905.1165595.23488093.44323607.32
取得投资收益收到的现金(万元)31719.7333571.5213645.85648.11742.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16845.722986.723336.121466.677431.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11099.063872.7432768.1879909.06169106.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)817332.83448336.10115345.39570117.30500886.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)633343.72383866.19302619.542181413.381726290.81
投资支付的现金(万元)942799.45512653.94105180.85449518.96327375.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24019.8541736.5857442.3729411.4558223.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1600163.02938256.71465242.762660343.802111889.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-782830.19-489920.61-349897.38-2090226.50-1611002.97
吸收投资收到的现金(万元)------330.00330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------330.00330.00
发行债券收到的现金(万元)249977.7349850.00----200000.00
取得借款收到的现金(万元)9470883.497894013.075097414.3611570413.6810397420.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)699414.33508411.38359547.78714086.45352538.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10420275.558452274.455456962.1512284830.1310950288.74
偿还债务支付的现金(万元)9889141.368303568.415121871.7310134924.419473613.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760173.49589071.81110178.40944136.92838694.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)570068.00375858.58376546.11424040.71279092.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11219382.859268498.805608596.2411503102.0310591401.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-799107.30-816224.35-151634.10781728.10358887.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7443.35-7652.44-6374.24-12644.30-23052.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)424068.95633949.02266646.10952113.83736531.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2454646.112454646.112454646.111502532.281502532.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2878715.063088595.132721292.212454646.112239063.95
净利润(万元)--305093.34--705300.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78490.90--150166.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14774.10--28462.37--
长期待摊费用摊销(万元)--33747.90--67957.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.17---253.87--
固定资产报废损失(万元)---4.77--62.65--
公允价值变动损失(万元)---11458.25---32500.32--
财务费用(万元)--201827.13--450490.56--
投资损失(万元)--1228.80---6101.17--
递延所得税资产减少(万元)--2848.44---19141.40--
递延所得税负债增加(万元)---121.40---248.50--
存货的减少(万元)---125573.02--551443.16--
经营性应收项目的减少(万元)--282759.40---450101.93--
经营性应付项目的增加(万元)--600304.00---205977.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1947746.42--2273256.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3088595.13--2454646.11--
减:现金的期初余额(万元)--2454646.11--1502532.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--633949.02--952113.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2215.77--1861.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1998.70--4595.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-212025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-222025-04-172024-10-29
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