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亚太科技(002540)现金流量表图
亚太科技(002540)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356800.41184626.18708316.65625538.59375851.05
收到的税费返还(万元)327.35325.341234.301192.99989.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.0013572300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.0016892600.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3823.891444.309806.124311.001998.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)360951.64186395.82719357.06631042.58378839.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)317754.79175820.75588780.62532446.83304637.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28728.7316388.8453257.5440683.6627903.84
支付的各项税费(万元)8222.962047.8316098.0210646.948274.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.004334700.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.006189400.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8668.854190.0528330.2710537.506308.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363375.32198447.47686466.45594314.93347124.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2423.68-12051.6532890.6136727.6531715.55
收回投资收到的现金(万元)184500.0076476.57236990.08151186.6791197.74
取得投资收益收到的现金(万元)419.50221.792098.623037.99553.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00345.87291.36270.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00922.62--1593.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61.6213.090.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184981.1176711.45240357.19156109.7693615.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21520.0714626.4720835.3930463.4725864.56
投资支付的现金(万元)166106.0075158.34226689.65134894.5485392.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187626.0689784.81247525.04168358.00111256.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2644.95-13073.36-7167.85-12248.24-17641.37
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6928.902622.2740120.6032564.0719268.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1673.140.00641.48--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8602.042622.2740762.0932564.0719268.64
偿还债务支付的现金(万元)1100.000.0010200.003539.152039.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25514.13686.1660128.2160274.0340472.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)832.460.00380.244700.0031.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27446.59686.1670708.4563891.3842543.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18844.551936.11-29946.36-31327.31-23274.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)309.90173.53570.79344.61333.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23603.28-23015.36-3652.81-6503.30-8866.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81473.1081473.1085125.9185125.9185125.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57869.8158457.7381473.1078622.6176259.51
净利润(万元)20803.83--46276.83--24603.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-277.77--1264.14---1546.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)362.26--730.54--365.11
长期待摊费用摊销(万元)167.63--21.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.50---98.89---148.02
固定资产报废损失(万元)7.27--683.54--11042.37
公允价值变动损失(万元)-26.21--108.64---262.18
财务费用(万元)2546.78--4258.01--2161.79
投资损失(万元)-632.51---1719.55---352.88
递延所得税资产减少(万元)-148.23---394.33--248.39
递延所得税负债增加(万元)18.43--133.67--19.41
存货的减少(万元)-3432.83---1999.57---4836.79
经营性应收项目的减少(万元)-24179.53---46346.56--16045.12
经营性应付项目的增加(万元)-9424.15--5720.93---15755.03
其他(万元)---------162.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2423.68--32890.61--31715.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57869.81--81473.10--76259.51
减:现金的期初余额(万元)81473.10--85125.91--85125.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23603.28---3652.81---8866.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.003054400.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----45.17--27.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-222024-10-302024-08-19
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