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| 亚太科技(002540)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期，公司围绕高质量发展战略目标，坚定发展信心，在新形势下稳步探索前行，持续发展创新：市场拓展方面，
公司持续深耕汽车热管理系统和底盘安全系统铝材业务的同时，积极推动新能源汽车行业轻量化材料开发到系统组件一体化制造业务的纵深布局，凭借在汽车领域材料创新的深厚积淀及应用创新的开发经验，持续助力工业热管理、航空航天等新兴领域市场产品升级迭代目标；研发投入方面，公司坚持以技术创新作为核心竞争力，在新材料、新装备、新工艺、新应用等方面持续开发创新，加大研发投入，为公司未来发展提供新动能；产能升级方面，公司围绕高质量、高效率、低碳化方针，积极推动各项新建产能和技术升级项目的建设工作，为公司在各新兴领域横向加码和纵深布局奠定坚实基础。报告期，公司实现营业收入3,724,627,826.00元，同比增加4.12%；实现归属于上市公司股东的净利润208,024,213.35元，同比变动-15.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润191,439,963.62元，同比变动-19.57%。主要原因：报告期，公司热管理系统和底盘系统铝材业务整体稳步上升，零部件业务受下游量产车型销量影响有所下降，同时新获得定点项目尚未进入量产阶段；子公司亚通科技轻量化高性能铝合金提质项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目及子公司亚太青海年产10万吨绿电高端铝基材料项目等陆续进入试制阶段，研发费有所增加；子公司亚通科技、海盛汽零、亚太青海部分在建项目厂房及部分产线陆续投入使用，折旧有所增加。致。营业成本 3,276,151,389.57 3,116,771,094.60 5.11% 主要是本期产量增加及人工成本增长所致。销售费用 20,546,659.22 20,063,049.15 2.41% 主要是销售人员差旅费等增加所致。管理费用 79,682,181.01 80,829,724.13 -1.42% 主要是股份支付和职工薪酬减少所致。财务费用 22,616,823.54 10,311,701.83 119.33% 主要是本期利息费用增加及存款利息收入减少等综合所致。所得税费用 18,696,125.92 16,644,929.23 12.32% 主要是研发费用加计扣除所致。研发投入 144,594,688.05 117,100,985.36 23.48% 主要是本期子公司亚通科技轻量化高性能铝合金提质项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目等的研发及试制工作逐步开展所致。经营活动产生的现金流量净额 -24,236,772.78 317,155,548.07 -107.64% 净利润与经营活动产生的现金流量净额变动说明：报告期实现归母净利润20,802.42万元，经营活动产生的现金净流量-2,423.68万元，两者存在差异主要是票据支付工程类款项18,203.96万元、应收款项类增加13,271.18万元及存货增加3,418.56万元负相关，折旧摊销类非付现成本12,732.13万元正相关等综合所致。投资活动产生的现金流量净额 -26,449,510.32 -176,413,650.89 85.01% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及部分到期现金管理产品收到现金等综合所致。筹资活动产生的现金流量净额 -188,445,513.33 -232,743,877.53 19.03% 主要是分配股利支付现金所致。现金及现金等价物净增加额 -236,032,813.32 -88,664,026.78 -166.21% 主要是本期分配股利、购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成三电车身系统铝材 149,951,839.73 4.03% 125,042,323.55 3.50% 19.92%航空及其他铝材 325,549,124.82 8.74% 219,196,727.53 6.13% 48.52%铸棒 249,198,321.05 6.69% 210,679,906.13 5.89% 18.28%非主营业务收入 125,287,183.96 3.36% 257,594,247.76 7.20% -51.36%分地区境外 341,300,775.32 9.16% 361,879,179.44 10.12% -5.69%境内 3,258,039,866.72 87.47% 2,957,916,086.91 82.68% 10.15%非主营业务收入 125,287,183.96 3.36% 257,594,247.76 7.20% -51.36%三电车身系统铝材 149,951,839.73 134,063,584.70 10.60% 19.92% 24.77% -3.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
生投资损益所致。 否
公允价值变动损益 262,144.14 0.12% 主要是交易性金融资产浮动损益所致。 否资产减值 720,055.49 0.32% 主要是计提存货跌价损失所致。 否营业外收入 13,438,239.71 5.93% 主要是取得保险理赔款、供应商索赔款项、违约金所致。 否营业外支出 7,291,910.89 3.22% 主要是固定资产报废处置损失及支付给客户赔偿款所致。 否信用减值损失 2,057,693.51 0.91% 主要是随着应收账款减少，冲回相应信用减值准备所致。 否其他收益 46,152,920.57 20.36% 主要是根据财政部税务总局公告2023年第43号文件精神关于先进制造业企业增值税加计抵减政策，企业增值税加计扣除增加所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动资产 10,587,945.21 0.13% 0.00% 0.13%
应付票据 51,998,127.69 0.65% 195,812,820.80 2.43% -1.78%应交税费 18,113,511.16 0.23% 33,721,570.48 0.42% -0.19%权款和工程垫款等所致。其他流动负债 210,493,029.52 2.62% 94,368,972.61 1.17% 1.45%递延所得税负债 2,599,571.54 0.03% 1,711,008.87 0.02% 0.01%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
（1）现金
管理产品 280,683,98
1.98 4,257,833.
33 127,807,657.40 275,252,333.86 137,497,13应收款项融资 202,753,516.28 1,798,459,455.40 1,769,898,708.40 231,314,26上述合计 483,437,498.26 4,257,833.33 1,926,267,112.80 2,045,151,042.26 368,811,40其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 10,587,945.21 存单质押用于开具银行承兑汇票
合计 524,766,060.25 -
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
报告；公告网站：
巨潮资讯
网。
年产
1200万件
汽车
用轻
量化
高性
能铝
型材
零部
件项 自建 是 铝加
工 9,567,2
71.18 113,371,
883.84 募集
资金
（先
期以
自有
资金
投
入） 32.39
% 128,215,
月26
日 公告名
称：董事
会关于2025年半
年度募集
资金存放
与使用情
况的专项
报告；公告网站：
巨潮资讯
目 网。
航空
用高
性能
高精
密特
种铝
型材
制造
报告；公告网站：
巨潮资讯
网。
吨高
效高
耐腐
家用
空调
铝管
报告；公告网站：
巨潮资讯
网。
合计 -- -- -- 104,862,892.44 661,754,996.24 -- -- 425,243,100.00 4,552,300.00 -- -- --
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 不适用套期保值效果的说明 本次开展的套期保值是符合公司套期保值策略及目的的，有效防范和化解了由于商品价格波动带来的经营风险，规避商品价格大幅波动带来的不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 公司建立了完备的风险控制制度，铝期货的套期保值业务开仓保证金不超过5000万元，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订期货套期保值业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保方案操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期保值在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2023 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2023年04
月27
日 115,9
00 114,9
67.42 10,48
6.29 66,17
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号），核准公司本次可转换公司债券发行。
本次可转债的发行总额为人民币115,900.00万元，发行数量为11,590,000张，募集资金总额为1,159,000,000.00元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70元（不含增值税），其他发行费用2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。上述募集资金已于2023年3月15日全部到位，本次发行募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017号《验资报告》验证。截至2025年6月30日，尚未使用的可转换公司债券募集资金52,348.71万元（含收益），其中用于购买保本型现金管理产品45,000.00万元，存于募集资金专用账户7,348.71万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
2002023年04 年产
200 生产
建设 否 48,00
0 48,00
0 9,399
调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日。具体情况详见公司2025年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
2、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”已于2024年12月31日达到预定可使用状态，目前尚
在产能利用率爬坡期，进度符合计划，在项目达产前不适用对比预计效益。
“不适用”的原
因）
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2023]E1288号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的可转换公司债券募集资金52,348.71万元（含收益），其中用于购买保本型现金管理产品45,000.00万元，存于募集资金专用账户7,348.71万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2025年6月30日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额67,144,518.82元，累计189,246,548.74元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为9,567,271.18元，累计69,380,149.64元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为0元，累计50,281,275.02元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为1,303,617.78元，累计23,991,515.95元。
2、部分募集资金投资项目调整实施进度2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均延长至2026年12月31日。具体情况详见公司2025年4月22日披露的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 500,000,000.00 3,075,168,337.93 2,629,749,057.67 1,306,832,895.36 77,520,986.87 81,474,94江苏亚太航空科技有限公司 子公司 航空合金材料、有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术 350,000,000.00 1,333,152,324.01 1,204,210,178.91 924,289,563.66 47,862,911.41 48,536,10转让、技术服务、生产及销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。江苏海盛汽车零部件科技有限公司 子公司 一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 700,000,000.00 756,026,906.92 679,405,334.24 83,555,009.67 2,661,630.83 1,968,506.书》，注册资本1,000万日元，成立日期：2024年10月29日。2025年2月7日，完成注册登记手续并取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，境外投资证第N3200202500153号。本次新设全资子公司事项属董事长审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。本事项短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于进一步拓展海外业务，符合公司发展战略。主要控股参股公司情况说明
1、亚太轻合金（南通）科技有限公司
报告期，子公司亚通科技实现营业收入130,683.29万元、同比增加12.67%，实现净利润8,147.49万元、同比变动-7.6%，主要原因：报告期，热管理系统和底盘系统铝材业务整体稳步上升，零部件业务受下游量产车型销量影响有所下
降；轻量化高性能铝合金提质项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目陆续进入试制阶段，研发费有所增加；部分在建项目厂房及部分产线陆续进入可使用状态，折旧有所增加。
2、江苏亚太航空科技有限公司
报告期，子公司亚太航空实现营业收入92,428.96万元、同比增加15.58%，实现净利润4,853.61万元、同比增加18.48%。主要原因：报告期，热管理系统和底盘系统铝材业务持续增加，产品结构稳步优化；随着产能利用率的持续提
升，运营效率有所提高。
3、江苏海盛汽车零部件有限公司
报告期，子公司海盛汽零实现营业收入8,355.50万元、同比变动-34.19%，实现净利润196.85万元、同比变动-88.71%，主要原因：零部件业务受下游量产车型销量影响有所下降，同时新获得定点项目尚未进入量产阶段；年产200
万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目厂房及部分产线陆续进入可使用状态，折旧有所增加。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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