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风范股份(601700)现金流量表图
风范股份(601700)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243714.69150299.9773577.13321389.14224591.84
收到的税费返还(万元)2436.252513.642243.286033.553975.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12523.818796.396948.6422366.0211446.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258674.75161610.0082769.05349788.70240013.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232884.12169013.0876141.20230229.62161968.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17876.5512247.747089.0731169.7424359.56
支付的各项税费(万元)11055.538696.013627.419759.746827.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22985.0724270.1718653.2862849.1158601.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284801.27214227.00105510.97334008.21251756.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26126.52-52617.00-22741.9215780.49-11743.22
收回投资收到的现金(万元)10.00----13700.0013700.00
取得投资收益收到的现金(万元)218.39216.32161.03182.6248.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.67117.8678.35508.67450.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1950.07--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39630.1039506.90--248.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41927.2339841.081650.1114639.4414198.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8713.504947.311668.6311903.296295.15
投资支付的现金(万元)7588.021824.22800.0013700.0013700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1242.011242.01--46700.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00--21.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18043.538513.542468.6372324.3166695.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23883.7131327.54-818.52-57684.86-52496.33
吸收投资收到的现金(万元)2260.842261.041032.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)197154.07174477.8795207.69329886.88228920.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18038.6811035.39--15436.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217453.58187774.3097206.49345323.79228920.11
偿还债务支付的现金(万元)214503.54155731.5862896.84241109.99128391.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8785.434956.902657.1814192.2912122.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18579.3814817.56--7428.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241868.36175506.0569075.48262730.55151476.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24414.7812268.2528131.0182593.2477443.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-969.68-142.3937.71-509.9546.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27627.27-9163.604608.2840178.9113250.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115282.42115282.42115282.4275103.5075103.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87655.15106118.81119890.69115282.4288354.49
净利润(万元)---3162.02---8400.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--399.70--16383.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1233.39--2325.43--
长期待摊费用摊销(万元)--78.59--117.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.78---33.98--
固定资产报废损失(万元)--13.86--10.46--
公允价值变动损失(万元)---6280.40---33190.35--
财务费用(万元)--4916.05--9387.46--
投资损失(万元)---112.25--500.95--
递延所得税资产减少(万元)---1834.29---409.38--
递延所得税负债增加(万元)---535.65---704.57--
存货的减少(万元)--11137.72--10813.78--
经营性应收项目的减少(万元)---14085.40---7654.25--
经营性应付项目的增加(万元)---54198.51--7611.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52617.00--15780.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106118.81--115282.42--
减:现金的期初余额(万元)--115282.42--75103.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9163.60--40178.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--338.45---1722.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.56--945.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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