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新锦动力(300157)现金流量表图
新锦动力(300157)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27164.1812709.3853269.9943817.9222223.28
收到的税费返还(万元)690.74669.90193.36193.4128.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2524.021687.703995.732347.562015.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30378.9415066.9857459.0846358.8824267.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18619.317772.8824325.0317965.618568.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9042.285149.7716940.0112643.848877.65
支付的各项税费(万元)3747.301396.684778.534513.383351.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4860.753976.647709.406188.995169.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36269.6318295.9753752.9841311.8125967.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5890.69-3228.993706.115047.07-1700.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)56.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.482.5319.1712.777.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----64.30----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63.532.5383.4677.0772.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1508.47808.872571.111875.05475.87
投资支付的现金(万元)2200.002200.0052.0052.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3708.473008.872623.161927.10475.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3644.93-3006.34-2539.70-1850.03-403.88
吸收投资收到的现金(万元)4807.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9040.002840.00700.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9066.037359.577312.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22913.1110199.578012.811988.801092.85
偿还债务支付的现金(万元)12494.2710347.461392.861037.19926.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.795.95772.44751.58741.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----699.15697.92696.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1343.41183.045386.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13876.4810536.457552.222704.392159.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9036.63-336.87460.58-715.59-1066.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.81-23.0259.0964.6376.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-520.81-6595.231686.082546.09-3094.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10770.6910770.699084.619084.619084.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10249.894175.4710770.6911630.705990.53
净利润(万元)2919.39---16763.99---7206.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)575.68--1682.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.91--552.67--292.14
长期待摊费用摊销(万元)----13.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.96--36.66---1.10
固定资产报废损失(万元)1305.07---0.41--1370.46
公允价值变动损失(万元)-----0.01---0.01
财务费用(万元)2420.95--5709.89--2780.57
投资损失(万元)-8421.44---753.63--44.69
递延所得税资产减少(万元)59.10---313.71---257.15
递延所得税负债增加(万元)-677.39---223.78--304.70
存货的减少(万元)-11380.45---12169.01--4276.38
经营性应收项目的减少(万元)-2580.42---10882.47---14294.27
经营性应付项目的增加(万元)9409.27--31012.62--7504.69
其他(万元)--------1629.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5890.69--3706.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10249.89--10770.69--5990.53
减:现金的期初余额(万元)10770.69--9084.61--9084.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-520.81--1686.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2430.45----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.47--467.01----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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