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瑞可达(688800)现金流量表图
瑞可达(688800)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124231.7061433.42179364.66142975.8187774.86
收到的税费返还(万元)509.70123.781885.15107.16107.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1285.72287.373502.733820.142586.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126027.1161844.57184752.54146903.1290468.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111021.7341674.14129170.4894469.4563198.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16853.049415.8929593.9821855.0014613.68
支付的各项税费(万元)4864.591609.065304.354485.023341.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6796.833857.9014967.569418.626177.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139536.1956556.99179036.37130228.0987331.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13509.075287.595716.1816675.033136.93
收回投资收到的现金(万元)43797.1822878.36122571.7721972.4916102.26
取得投资收益收到的现金(万元)18.3424.54344.40200.79141.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2814.0312.411.5074.63599.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)506.95--1358.40827.86444.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47136.5023146.26124276.0723075.7817287.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17516.7112830.1829137.4625282.2720444.62
投资支付的现金(万元)54125.4029778.36122571.7756572.4916102.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3955.69--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75597.8046564.23151709.2281854.7636546.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28461.30-23417.97-27433.16-58778.98-19259.83
吸收投资收到的现金(万元)875.00--349.14352.7631.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)875.00--349.14352.7631.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81741.4335781.2167274.4952611.0344049.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5153.77--12700.0211183.018220.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87770.2038324.1680323.6564146.8152301.96
偿还债务支付的现金(万元)39708.9615435.0035754.5031735.4616300.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7440.26788.883099.463823.363050.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5705.19--14860.8911974.149385.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52854.4020100.4553714.8447532.9628737.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34915.8018223.7226608.8116613.8523564.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.67-33.99-34.55-385.13-253.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7166.2459.344857.27-25875.237188.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96416.0396416.0391558.7691558.7691558.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89249.7996475.3796416.0365683.5398747.04
净利润(万元)15990.24--17788.28--6701.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1218.08--1676.10--348.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)362.17--690.33--340.81
长期待摊费用摊销(万元)328.63--453.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.71---2.37---19.29
固定资产报废损失(万元)46.07--4.41--3191.62
公允价值变动损失(万元)-23.03--80.11--0.00
财务费用(万元)829.14--566.86--763.68
投资损失(万元)145.30---279.40---139.80
递延所得税资产减少(万元)36.49---206.08---223.55
递延所得税负债增加(万元)-157.11---40.91---10.70
存货的减少(万元)9620.31---22670.82---13962.59
经营性应收项目的减少(万元)-35412.64---42292.29---10816.57
经营性应付项目的增加(万元)-12729.47--39552.36--15390.44
其他(万元)--------556.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13509.07--5716.18--3136.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89249.79--96416.03--98747.04
减:现金的期初余额(万元)96416.03--91558.76--91558.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7166.24--4857.27--7188.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)402.14--2412.83---273.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)564.28------964.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-152024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-292025-08-28
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