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物产环能(603071)现金流量表图
物产环能(603071)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3127960.162189606.291176974.934820903.193645822.98
收到的税费返还(万元)481.72328.05170.73537.64449.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30088.8125111.8430130.3145210.9357534.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3158530.692215046.191207275.974866651.773703807.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2872841.942060840.491113167.314779815.853638880.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33417.8525815.0519164.9744042.9236313.23
支付的各项税费(万元)33321.3522750.279677.3340873.0726965.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40816.1630084.0646991.1640143.2436894.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2980397.292139489.871189000.774904875.083739053.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)178133.4075556.3218275.20-38223.31-35246.67
收回投资收到的现金(万元)71331.2356623.9323182.94987.7253237.36
取得投资收益收到的现金(万元)31.4131.41--9249.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.8286.810.33928.46439.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)499.00499.00499.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00--17006.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72248.4657541.1523682.2728171.2353676.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)970.82586.12433.3132477.269982.73
投资支付的现金(万元)112849.7262495.4757285.022253.0643928.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1164.60--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)218.05103.05------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115203.2063184.6457718.3334730.3253911.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42954.74-5643.49-34036.06-6559.09-234.78
吸收投资收到的现金(万元)------2548.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2548.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178792.86174192.8698549.921168419.88809098.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178792.86174192.8698549.921170967.88809689.46
偿还债务支付的现金(万元)245280.02175454.16115443.871065362.38672838.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45737.7942646.63953.1653274.4053127.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7920.00--8545.008545.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)291017.81218100.79116397.021118636.78725965.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-112224.96-43907.93-17847.1152331.1083723.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1161.24-909.24-592.59-160.80-1678.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21792.4625095.65-34200.557387.9146563.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54434.0954434.0954434.0947046.1847046.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76226.5579529.7420233.5454434.0993609.88
净利润(万元)--38463.51--88163.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32471.59--38069.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--592.14--1170.86--
长期待摊费用摊销(万元)--372.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.48---280.67--
固定资产报废损失(万元)------43697.93--
公允价值变动损失(万元)--1222.96---1437.55--
财务费用(万元)--2425.31--5913.32--
投资损失(万元)---2798.56---9592.82--
递延所得税资产减少(万元)--1262.46---3607.96--
递延所得税负债增加(万元)---116.23---495.39--
存货的减少(万元)---54933.11---92818.71--
经营性应收项目的减少(万元)--10246.57---119088.43--
经营性应付项目的增加(万元)--24819.37--8945.86--
其他(万元)------401.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75556.32---38223.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79529.74--54434.09--
减:现金的期初余额(万元)--54434.09--47046.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25095.65--7387.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--187.79--1966.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-222025-04-212024-10-29
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