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亚星锚链(601890)现金流量表图
亚星锚链(601890)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98535.2049660.15175213.49137893.5285789.55
收到的税费返还(万元)9262.145873.225921.707156.195483.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2410.361539.373388.402005.461387.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110207.7057072.74184523.58147055.1792661.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76578.1833962.75117439.17106295.1582726.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11976.196467.0120165.8615671.5910956.35
支付的各项税费(万元)5794.392628.0111277.597480.083954.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10805.276856.3519344.2615718.808402.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105154.0349914.12168226.89145165.62106039.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5053.687158.6316296.691889.54-13378.70
收回投资收到的现金(万元)17207.34--11000.98----
取得投资收益收到的现金(万元)4675.673867.545786.481607.871380.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.050.2240.4226.9623.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------34706.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74050.3339536.7669798.2643605.3436110.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3769.791427.3210041.146006.922318.47
投资支付的现金(万元)22738.328229.6745394.899464.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------53458.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70376.3060525.11115312.5872330.6055777.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3674.02-20988.35-45514.31-28725.26-19666.64
吸收投资收到的现金(万元)----1600.50591.74200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1600.50591.74200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38362.5020322.9628605.5824000.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38362.5020322.9630206.0824591.7424200.00
偿还债务支付的现金(万元)27882.0012100.00406.00472.00203.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10497.47397.0811640.0811294.8710743.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43.77--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44197.4712497.0815046.0811766.8710946.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5834.987825.8815160.0012824.8613253.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.229.311005.84273.30480.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2871.50-5994.53-13051.78-13737.55-19311.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140344.03140344.03153395.80153395.80153395.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143215.53134349.49140344.03139658.25134084.19
净利润(万元)11881.13--28863.90--14163.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)310.06--557.32--295.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.90--4.91--4.22
固定资产报废损失(万元)2934.86--7414.88--3682.73
公允价值变动损失(万元)-1865.08---1944.56---4405.11
财务费用(万元)-879.25--596.88---298.80
投资损失(万元)131.69---2626.22---971.38
递延所得税资产减少(万元)51.52---87.65--38.20
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4370.83--2701.56---8506.84
经营性应收项目的减少(万元)2065.33--11154.30---9429.32
经营性应付项目的增加(万元)-4447.64---34125.31---6879.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------13378.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143215.53--140344.03--134084.19
减:现金的期初余额(万元)140344.03--153395.80--153395.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------19311.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1003.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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