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达仁堂(600329)现金流量表图
达仁堂(600329)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353009.26230811.09120105.04808634.52604886.27
收到的税费返还(万元)51.2546.6314.02706.98705.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10939.725599.361688.2615956.7014487.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)364000.24236457.08121807.32825298.21620078.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51464.2433740.2315786.37390862.01301174.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66987.1644367.4323212.5799333.2071510.11
支付的各项税费(万元)53281.6535053.9215036.7375869.8361018.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)133234.1974521.3732219.09166765.96129614.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304967.24187682.9486254.75732831.01563318.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59032.9948774.1435552.5792467.2056760.90
收回投资收到的现金(万元)348346.67318346.6757000.00182403.564000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2044.111225.41517.2135659.0217590.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.926.375.687.917.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00---34779.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350426.70319578.4557522.89183290.4921598.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6287.924181.522400.4911781.267978.25
投资支付的现金(万元)445670.59270170.59214000.00137278.72131182.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49117.3525638.9425638.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)501075.86299991.04242039.42149059.98139160.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150649.1619587.41-184516.5334230.52-117561.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00----122107.06105536.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.00----122107.06105536.59
偿还债务支付的现金(万元)200.00----52000.559927.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98114.743.241.60101556.8598315.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)138.0995.9120.72538.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98452.8299.1522.32154095.89108688.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97952.82-99.15-22.32-31988.83-3151.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.790.07-0.16-4.21-11.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-189574.7868262.47-148986.4494704.68-63964.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294443.27294443.27294443.27199738.59199738.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104868.49362705.74145456.83294443.27135774.40
净利润(万元)--192308.98--221521.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--850.72--13132.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--920.33--1926.51--
长期待摊费用摊销(万元)--349.63--227.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.83---10.86--
固定资产报废损失(万元)--7.35--3.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--41.85--3063.78--
投资损失(万元)---160774.44---190778.77--
递延所得税资产减少(万元)---2299.31---5833.49--
递延所得税负债增加(万元)---60.94---129.50--
存货的减少(万元)--6823.28--2195.32--
经营性应收项目的减少(万元)---46581.67--2624.54--
经营性应付项目的增加(万元)--51557.74--28850.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48774.14--92467.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--362705.74--294443.27--
减:现金的期初余额(万元)--294443.27--199738.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68262.47--94704.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1000.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-03-312024-10-30
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