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渝开发(000514)现金流量表图
渝开发(000514)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35512.9624609.3713497.0769770.4959035.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10013.987625.991771.2916910.1112840.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45526.9432235.3615268.3686680.6071875.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23355.5616261.1410822.0026804.4121204.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6182.954166.952285.5511047.298602.79
支付的各项税费(万元)2053.081612.69401.3814832.1311418.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7894.635296.703279.8813958.6511435.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39486.2227337.4616788.8266642.4952660.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6040.724897.89-1520.4720038.1219215.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)913.85913.85583.25865.50865.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.9110.9110.91----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1943.501943.50------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2868.262868.262537.66865.50865.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)223.31177.4836.104131.384023.28
投资支付的现金(万元)--0.00--1274.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5088.384157.38------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5311.694334.864193.485406.364023.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2443.43-1466.60-1655.82-4540.86-3157.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63168.1958366.0755607.53131539.60121467.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63168.1958366.0755607.53131539.60121467.60
偿还债务支付的现金(万元)62597.9162189.5756020.00130903.38113099.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4418.392775.572617.608774.635950.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------465.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36.4436.44----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67052.7465001.5858645.06139726.01119098.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3884.55-6635.51-3037.53-8186.402369.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-287.26-3204.22-6213.827310.8518427.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52746.3752746.3753228.1945435.5145435.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52459.1149542.1547014.3752746.3763862.62
净利润(万元)--19206.07---12913.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1811.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1491.75--2983.30--
长期待摊费用摊销(万元)--3.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.50------
固定资产报废损失(万元)------3810.49--
公允价值变动损失(万元)---3270.00---5910.00--
财务费用(万元)--2509.41--6082.51--
投资损失(万元)---24972.55---395.84--
递延所得税资产减少(万元)---1652.87---6594.95--
递延所得税负债增加(万元)--5587.40--1340.47--
存货的减少(万元)---576.69--1320.19--
经营性应收项目的减少(万元)---965.79--22320.62--
经营性应付项目的增加(万元)--3702.29---6225.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4897.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49542.15--52746.37--
减:现金的期初余额(万元)--52746.37--45435.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3204.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-242024-10-30
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