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涪陵榨菜(002507)现金流量表图
涪陵榨菜(002507)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211713.04135151.2972929.75269126.59205583.26
收到的税费返还(万元)786.60123.7360.64475.21277.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5980.842740.341075.778326.317249.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218480.48138015.3674066.16277928.11213110.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81596.1864672.1344075.84102327.1479521.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29990.9920669.8612392.2737026.8727993.07
支付的各项税费(万元)25061.9015239.334638.1836371.4127477.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37135.5325033.7210986.3320508.2329042.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173784.60125615.0372092.61196233.65164034.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44695.8812400.331973.5581694.4649075.66
收回投资收到的现金(万元)580983.52306002.46193002.43527000.00428000.03
取得投资收益收到的现金(万元)10115.545359.663058.4610174.057288.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)156.09146.370.78359.51352.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)591255.15311508.49196061.67537533.56435640.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30632.6523913.9211008.7826133.4915904.72
投资支付的现金(万元)561875.00280000.00193000.00621000.00495000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592507.65303913.92204008.78647133.49510904.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1252.507594.57-7947.11-109599.92-75263.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48464.6048464.60--34617.5734617.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95.0047.5047.5086.4059.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48559.6048512.1047.5034703.9734677.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48559.60-48512.10-47.50-34703.97-34677.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.85-14.54-5.8535.52-28.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5160.06-28531.73-6026.91-62573.92-60893.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62305.5962305.5962305.59124879.51124879.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57145.5333773.8656278.6862305.5963986.16
净利润(万元)--44070.68--79934.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------195.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.63--1097.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.60---245.03--
固定资产报废损失(万元)--4765.03--30.59--
公允价值变动损失(万元)---839.27---1897.83--
财务费用(万元)---3752.44---7923.06--
投资损失(万元)---1825.11---4303.67--
递延所得税资产减少(万元)--35.05---75.73--
递延所得税负债增加(万元)--207.78--463.37--
存货的减少(万元)---16957.56---6614.18--
经营性应收项目的减少(万元)---13985.79---124.79--
经营性应付项目的增加(万元)---159.18--11069.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12400.33--81694.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33773.86--62305.59--
减:现金的期初余额(万元)--62305.59--124879.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28531.73---62573.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--121.31---3.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.39--95.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-03-312024-10-30
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