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沃森生物(300142)现金流量表图
沃森生物(300142)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177102.92114095.3145589.61347620.54247948.40
收到的税费返还(万元)694.71163.16--231.95--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7207.565108.44546.3111920.589945.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185005.19119366.9146135.92359773.07257893.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133884.1277873.6145791.58184464.80144600.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27287.7819817.0212521.2145481.1338742.61
支付的各项税费(万元)9719.735666.782361.2413913.6011652.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6144.354343.801629.3812261.106957.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177035.99107701.2062303.41256120.62201952.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7969.2111665.71-16167.49103652.4555940.46
收回投资收到的现金(万元)15828.56--------
取得投资收益收到的现金(万元)344.44----489.58482.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.2719.1482.7646.705.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16192.2719.1482.76536.28487.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35725.3214147.887044.5655002.9944529.99
投资支付的现金(万元)------2200.003200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------70000.0070000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35725.3214147.887044.56127202.99117729.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19533.05-14128.74-6961.80-126666.71-117242.54
吸收投资收到的现金(万元)244.00244.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--244.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3821.643821.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------18.2618.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)244.00244.00--3839.903839.90
偿还债务支付的现金(万元)23299.312451.002000.0032958.0010461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78888.9643417.29426.844094.002732.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40973.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94798.2774569.17308.413890.972443.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196986.54120437.462735.2540942.9715636.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-196742.54-120193.46-2735.25-37103.06-11796.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.84123.341.99541.33-546.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-208215.54-122533.15-25862.56-59575.99-73645.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)375910.28375910.28375910.28435486.27435486.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167694.74253377.13350047.73375910.28361841.26
净利润(万元)---709.42--17439.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19271.92--15708.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6321.38--11487.50--
长期待摊费用摊销(万元)--999.31--2302.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.04--176.71--
固定资产报废损失(万元)--60.30--96.72--
公允价值变动损失(万元)---1342.23--9833.91--
财务费用(万元)---856.94---774.32--
投资损失(万元)--48.61---502.59--
递延所得税资产减少(万元)--155.74---111.30--
递延所得税负债增加(万元)---899.51---470.28--
存货的减少(万元)--7834.83--11587.97--
经营性应收项目的减少(万元)---2843.23--78130.08--
经营性应付项目的增加(万元)---30146.54---68618.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11665.71--103652.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253377.13--375910.28--
减:现金的期初余额(万元)--375910.28--435486.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122533.15---59575.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--596.10--2495.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-152024-10-29
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