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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184053.0860680.76324218.30236686.06154573.60
收到的税费返还(万元)143.9937.060.900.950.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27818.2415570.226164.1467849.3944690.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212015.3176288.04330383.35304536.39199264.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163351.6265413.35268269.54197121.87118271.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12670.906097.1823294.6417194.2711728.53
支付的各项税费(万元)3395.302008.289614.297203.286069.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16352.467437.1217579.1376543.9555079.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195770.2880955.94318757.60298063.37191148.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16245.03-4667.9011625.756473.028116.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----3499.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.332.11208.3416.510.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----7118.307118.007118.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1038.804420.004360.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9655.332302.1111864.6311554.5111478.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1451.88316.503235.361350.98668.07
投资支付的现金(万元)7491.967627.617792.00295.00191.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8300.007400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8943.847944.1111027.369945.988259.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)711.49-5642.00837.271608.533218.94
吸收投资收到的现金(万元)1700.00--100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78650.0025880.00245565.50192635.50120510.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17004.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80350.0025880.00262669.50192735.50120510.50
偿还债务支付的现金(万元)76868.0317875.00263965.50202812.51128425.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4547.512247.037885.136147.484110.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--19750.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81598.3320122.03291601.56208959.99132536.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1248.335757.97-28932.05-16224.49-12025.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.06-0.15-15.97-2.950.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15708.26-4552.09-16485.01-8145.89-690.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21204.8421204.8437689.8537689.8537689.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36913.1016652.7621204.8429543.9636999.75
净利润(万元)-8529.69--7597.91---3939.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2149.12--398.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)741.42--938.65--477.42
长期待摊费用摊销(万元)----1147.55--663.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.67---5.42---0.02
固定资产报废损失(万元)3740.78--12.50--0.11
公允价值变动损失(万元)10902.95--319.42--11536.60
财务费用(万元)3375.96--7407.37--3631.12
投资损失(万元)143.57---2156.60---2837.13
递延所得税资产减少(万元)936.01---5338.98--1118.73
递延所得税负债增加(万元)-1540.43---70.08---1656.90
存货的减少(万元)-14241.73--9458.13--7465.45
经营性应收项目的减少(万元)-24992.34--22911.46---11650.64
经营性应付项目的增加(万元)40831.57---34431.65---1421.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--11625.75--8116.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36913.10--21204.84--36999.75
减:现金的期初余额(万元)21204.84--37689.85--37689.85
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---16485.01---690.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--1176.79--640.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-302025-04-282024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-292024-10-232024-08-30
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