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平高电气(600312)现金流量表图
平高电气(600312)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)979096.27583178.26244836.101338551.24796900.19
收到的税费返还(万元)1552.631383.26756.188020.314414.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7953.614491.852327.2412252.888791.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)988602.51589053.37247919.531358824.43810106.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)828824.19538868.27259610.11830802.07565813.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67619.4047133.0923311.77103060.1464448.90
支付的各项税费(万元)31328.8319292.714124.1373511.8146688.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47780.9026720.0815641.6850634.7642902.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975553.32632014.15302687.691058008.78719853.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13049.19-42960.78-54768.17300815.6590253.22
收回投资收到的现金(万元)6678.312502.962523.194199.53--
取得投资收益收到的现金(万元)1810.25----3182.203182.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.1722.79--2227.012091.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)247.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8761.392525.752523.199608.745273.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10102.144409.28869.4118749.7611450.35
投资支付的现金(万元)9072.183337.283369.924241.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19174.317746.564239.3322991.5311450.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10412.92-5220.81-1716.15-13382.79-6176.45
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5055.39955.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------5055.39955.39
偿还债务支付的现金(万元)------22349.6022349.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26865.8720687.9711533.8454448.1435762.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6558.006558.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92.46------7.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26958.3220725.2111559.8977089.5358119.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26958.32-20725.21-11559.89-72034.14-57164.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.3172.4636.03103.4270.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24247.75-68834.35-68008.18215502.1426982.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)707727.06707727.06707727.06492224.92492224.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)683479.31638892.71639718.88707727.06519207.33
净利润(万元)--71752.66--111889.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7969.84--15539.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.37---170.29--
固定资产报废损失(万元)--10415.01--21183.73--
公允价值变动损失(万元)--168.17------
财务费用(万元)--103.35--197.56--
投资损失(万元)---2040.68---3432.19--
递延所得税资产减少(万元)--378.96---835.89--
递延所得税负债增加(万元)---153.33--508.47--
存货的减少(万元)---69242.36---17589.74--
经营性应收项目的减少(万元)---98840.85--66408.83--
经营性应付项目的增加(万元)--28474.77--89761.32--
其他(万元)--4921.21--2691.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--638892.71--707727.06--
减:现金的期初余额(万元)--707727.06--492224.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-112025-04-112024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-212025-04-112025-04-112024-10-22
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