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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135463.0783099.7747261.59145910.04101183.49
收到的税费返还(万元)744.42481.85229.65290.07157.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16597.8312988.31198.7246127.494860.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152805.3296569.9347689.96192327.59106201.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143285.0587274.6538084.25130186.3284947.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28721.7618507.2210275.5732756.8828148.42
支付的各项税费(万元)3322.722555.421375.827351.386259.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23191.4617537.001991.2354405.2510606.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198520.99125874.2851726.88224699.84129961.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45715.67-29304.35-4036.92-32372.25-23760.22
收回投资收到的现金(万元)23675.6419158.333458.3322951.301451.30
取得投资收益收到的现金(万元)108.3787.169.59178.68121.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3018.242873.90207.322327.65806.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24129.95--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9320.87------3.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60253.0755570.2027726.1947093.282382.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10826.989561.415415.1514808.5813959.47
投资支付的现金(万元)19720.0013820.00120.0037730.0012530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1078.50------2614.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31625.4823810.735935.1554711.3829103.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28627.5931759.4721791.05-7618.10-26720.57
吸收投资收到的现金(万元)408.68392.60--4066.002850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--392.60--4066.002850.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91136.1162285.8926719.5263338.5042440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40085.50------66189.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131630.2989763.9946801.72163847.38111479.89
偿还债务支付的现金(万元)54125.3340070.5035274.6483656.6850800.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4905.093453.881007.394771.153606.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--812.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51809.56------40858.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110839.9877936.1053941.57174277.9495265.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20790.3111827.90-7139.85-10430.5616214.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.22232.67120.91-225.44-21.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3931.4414515.6810735.19-50646.35-34287.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11099.2211099.2211099.2261745.5761745.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15030.6725614.9121834.4211099.2227457.85
净利润(万元)---12778.24---34177.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--330.34--5217.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--50.93--138.78--
固定资产报废损失(万元)--3775.23--7373.15--
公允价值变动损失(万元)---61.81---9632.59--
财务费用(万元)--3108.79--7924.46--
投资损失(万元)--174.84---5726.09--
递延所得税资产减少(万元)--1105.84--6044.98--
递延所得税负债增加(万元)---1603.75---1922.36--
存货的减少(万元)---5960.83---9135.98--
经营性应收项目的减少(万元)---14863.16---29026.65--
经营性应付项目的增加(万元)---6668.37--10529.17--
其他(万元)--2.37--808.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25614.91--11099.22--
减:现金的期初余额(万元)--11099.22--61713.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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