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杭齿前进(601177)现金流量表图
杭齿前进(601177)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66766.1732129.27130013.43100963.6662337.84
收到的税费返还(万元)557.98324.75666.95584.65358.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2123.06302.265030.253596.483082.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69447.2132756.28135710.63105144.7965779.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34168.9616951.1270859.1060657.4238554.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21453.1712613.1839260.2828868.6320119.14
支付的各项税费(万元)4729.132325.709357.606544.054755.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3459.001389.758136.755224.563860.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63810.2633279.75127613.72101294.6567289.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5636.95-523.478096.913850.14-1510.37
收回投资收到的现金(万元)35412.7623902.0038480.0019480.0016580.00
取得投资收益收到的现金(万元)2699.9539.011299.501049.701042.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.8517.78562.50444.89356.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38192.5723958.7940342.0020974.6017979.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2211.231233.405312.452313.442187.98
投资支付的现金(万元)42010.0027150.0030500.0019250.0014250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44221.2328383.4035812.4521563.4416437.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6028.67-4424.614529.55-588.851541.86
吸收投资收到的现金(万元)15.4615.463430.893284.733284.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15.4615.46146.16----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56362.5725687.8166483.3352050.0032550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56378.0325703.2869914.2255334.7335834.73
偿还债务支付的现金(万元)61965.0026330.0068260.0052535.0030380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2185.791165.555688.895038.694353.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)373.39--427.39427.39420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28.35834.45--237.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64472.5327523.8974783.3458006.4834970.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8094.50-1820.62-4869.13-2671.76864.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.433.1641.2831.0536.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8480.79-6765.547798.61620.59931.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34641.3834641.3826842.7726842.8726842.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26160.5927875.8534641.3827463.4627774.70
净利润(万元)13141.65--24869.29--11655.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2111.95--827.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)385.95--702.87--353.14
长期待摊费用摊销(万元)--------1.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.90---301.58---290.00
固定资产报废损失(万元)4211.89--8368.72--0.94
公允价值变动损失(万元)-52.43---1.88---38.40
财务费用(万元)1311.82--3347.38--1691.08
投资损失(万元)-10637.71---18496.94---9667.14
递延所得税资产减少(万元)-516.71---565.98---16.22
递延所得税负债增加(万元)-72.08--104.68---63.86
存货的减少(万元)-13635.44--26225.56--10064.23
经营性应收项目的减少(万元)-4213.93---25266.71---14799.13
经营性应付项目的增加(万元)13898.07---15436.83---6499.94
其他(万元)713.28--890.74----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----8096.91---1510.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26160.59--34641.38--27774.70
减:现金的期初余额(万元)34641.38--26842.77--26842.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----7798.61--931.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----606.40--622.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----901.61--451.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-162024-10-292024-08-15
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-162024-10-292024-08-16
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