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达刚控股(300103)现金流量表图
达刚控股(300103)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9517.205179.9614453.819981.398178.49
收到的税费返还(万元)8.858.792.831.641.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)507.98219.903510.201034.03456.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10034.045408.6617966.8311017.068636.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5257.813347.3811741.207878.695593.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2147.461146.654188.893082.502058.90
支付的各项税费(万元)626.35291.64965.62654.90397.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1742.22789.804493.232561.371632.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9773.835575.4621388.9314177.469683.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)260.20-166.81-3422.10-3160.41-1046.22
收回投资收到的现金(万元)21500.0017500.0072466.3153700.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.3720.78--131.8998.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.62185.16278.10138.7620.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----688.78453.87453.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------828.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21781.9917705.9473433.1955253.1035072.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)404.57332.25713.84577.25366.15
投资支付的现金(万元)21500.0017500.0059750.0044650.0022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----71.42----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21904.5717832.2560535.2645227.2522866.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-122.58-126.3112897.9310025.8512206.69
吸收投资收到的现金(万元)19.33--532.00532.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19.33--532.00532.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1489.00700.005197.885000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1508.33700.005729.885532.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)7182.095700.618066.576821.486821.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167.93106.70549.32642.30514.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.84----234.25234.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1131.17254.88104.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7350.035807.319747.067718.667440.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5841.70-5107.31-4017.17-2186.66-2440.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.38-3.3427.47-8.8525.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5718.46-5403.775486.134669.938745.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11631.2511631.256145.126145.126145.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5912.796227.4811631.2510815.0514890.65
净利润(万元)-1728.97---11628.57---1556.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6368.01----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.46--152.77--66.47
长期待摊费用摊销(万元)48.35--20.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.44--270.28--162.48
固定资产报废损失(万元)-30.78--30.43--861.08
公允价值变动损失(万元)----4.24--4.24
财务费用(万元)165.77--736.33--239.81
投资损失(万元)-25.82---594.67---513.13
递延所得税资产减少(万元)-9.99--101.47--54.01
递延所得税负债增加(万元)-21.39--113.47---0.64
存货的减少(万元)920.09--3664.62--3197.64
经营性应收项目的减少(万元)694.89---1311.05---1908.88
经营性应付项目的增加(万元)-2178.37---3139.84---2226.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)260.20---3422.10---1046.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5912.79--11631.25--14890.65
减:现金的期初余额(万元)11631.25--6145.12--6145.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5718.46--5486.13--8745.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)826.59------499.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)85.58--60.91----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-252024-08-26
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