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振芯科技(300101)现金流量表图
振芯科技(300101)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42480.8927646.5780645.4953768.2437988.27
收到的税费返还(万元)----19.8419.8419.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1254.85287.973902.882165.012182.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43735.7427934.5484568.2055953.0940190.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20932.7111292.5929311.0924350.0217533.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16058.4410113.6526017.4121411.6515906.21
支付的各项税费(万元)3191.801688.805752.814127.713430.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4177.481212.179665.344673.772964.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44360.4324307.2170746.6454563.1439834.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-624.693627.3413821.561389.95355.39
收回投资收到的现金(万元)32700.008600.0046900.0026900.0011200.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.2213.59156.8599.5329.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.261986.211986.141985.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32786.488613.8549043.0628985.6813215.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10029.814386.7020379.107771.394820.45
投资支付的现金(万元)42700.0024400.0043100.0032500.0019700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52729.8128786.7063479.1040271.3924520.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19943.33-20172.84-14436.03-11285.71-11305.18
吸收投资收到的现金(万元)----6621.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29705.387071.5842529.0233498.5018500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.86--154.08744.02744.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29714.257071.5849305.0734242.5219244.02
偿还债务支付的现金(万元)19997.506000.0036500.0033500.0022200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4620.51228.62912.551032.85492.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4266.78--5344.565166.88744.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28884.796291.3542757.1239699.7223436.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)829.46780.236547.95-5457.20-4192.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19738.56-15765.275933.48-15352.96-15142.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33827.9233827.9227894.4427894.4427894.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14089.3718062.6533827.9212541.4812751.95
净利润(万元)6432.57--3951.78--4634.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3068.69--5315.39--1084.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2903.96--5665.00--2641.08
长期待摊费用摊销(万元)----200.33----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.27--0.92--0.73
固定资产报废损失(万元)2277.04--1.79--2296.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)522.02--992.99--527.61
投资损失(万元)-118.33---161.20--37.95
递延所得税资产减少(万元)-761.95---1232.00---582.15
递延所得税负债增加(万元)-25.66---46.31---23.14
存货的减少(万元)-1607.83---8516.85---9108.23
经营性应收项目的减少(万元)-9706.47---12690.31---1721.92
经营性应付项目的增加(万元)-7499.22--9238.85--115.91
其他(万元)3355.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-624.69--13821.56--355.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14089.37--33827.92--12751.95
减:现金的期初余额(万元)33827.92--27894.44--27894.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19738.56--5933.48---15142.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)439.45--780.57--352.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-03-302024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-03-312024-10-292024-08-28
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