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高新兴(300098)现金流量表图
高新兴(300098)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74993.1739646.84168236.97119154.7784664.62
收到的税费返还(万元)3650.702505.024307.453397.191943.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20535.665466.5414578.197349.355775.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99179.5347618.40187122.60129901.3092384.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42394.5025792.5787407.0867814.0150267.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27208.3012624.3353888.2342167.1629450.80
支付的各项税费(万元)5530.183098.179447.817074.235246.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29635.829573.2930438.7320084.2814487.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104768.7951088.36181181.85137139.6799452.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5589.26-3469.965940.75-7238.37-7068.07
收回投资收到的现金(万元)29324.7810000.0386700.0067700.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.7925.62405.64242.11123.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.570.0024.1814.893.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29423.1410025.6587129.8367957.0033127.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12048.859936.0412875.749765.426586.48
投资支付的现金(万元)25161.5010511.5091962.1570947.1536000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.004919.205453.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37210.3520447.54109757.0986166.2148040.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7787.21-10421.89-22627.26-18209.21-14912.70
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16295.2011695.2012950.728968.828269.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.005357.854593.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16295.2011695.2018308.5713562.1112623.94
偿还债务支付的现金(万元)9085.896585.8916578.6913451.8213270.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)816.41137.19910.69860.36750.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)537.200.000.000.00429.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2454.882359.254424.571957.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12357.199082.3421913.9416269.3315473.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3938.012612.86-3605.38-2707.21-2849.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)26.2120.81169.61101.97127.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9412.25-11258.18-20122.28-28052.82-24702.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39207.8739207.8759330.1559330.1559330.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29795.6327949.6939207.8731277.3334628.05
净利润(万元)3952.70---25417.21---210.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3477.19--1508.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)187.99--395.92--210.78
长期待摊费用摊销(万元)147.71--302.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.25--48.80---6.98
固定资产报废损失(万元)18.43--45.19--1127.33
公允价值变动损失(万元)-90.50---200.25---82.13
财务费用(万元)423.83--491.04--178.22
投资损失(万元)621.96---2938.95---4567.08
递延所得税资产减少(万元)-663.97--2155.01---686.50
递延所得税负债增加(万元)-352.79--222.44--329.45
存货的减少(万元)1008.26---4237.44---30.76
经营性应收项目的减少(万元)-14918.79--24857.87--22058.44
经营性应付项目的增加(万元)-1536.72---8714.62---28132.15
其他(万元)---------42.45
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5589.26--5940.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29795.63--39207.87--34628.05
减:现金的期初余额(万元)39207.87--59330.15--59330.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9412.25---20122.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)307.14--1358.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
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