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华伍股份(300095)现金流量表图
华伍股份(300095)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62784.8533089.30134089.49101009.3171476.80
收到的税费返还(万元)301.3833.84418.19297.17197.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3679.051805.715085.123526.141801.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66765.2834928.84139592.80104832.6173475.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45357.7924084.6368050.8056725.8538265.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11664.945595.3622911.6716489.9810133.49
支付的各项税费(万元)3407.271310.887967.986366.723771.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8435.525700.6719028.7413772.9812265.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68865.5136691.55117959.2093355.5464435.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2100.23-1762.7121633.6011477.089040.02
收回投资收到的现金(万元)----1228.541228.541178.54
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.177.5219.653.203.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.177.521248.181231.741181.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)743.83398.412196.541662.121237.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)743.83398.412196.541662.121237.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-734.67-390.89-948.35-430.38-56.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42798.0321500.0338329.6632061.2429000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42798.0321500.0341829.6632061.2429000.00
偿还债务支付的现金(万元)23812.002196.0045814.8734104.0229957.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5390.69642.416912.846442.875747.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----77.92----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5459.99--7631.221923.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34662.682838.4160358.9442470.5135705.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8135.3518661.62-18529.28-10409.27-6705.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.0347.39-18.71--0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5300.4916555.412137.26637.432278.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52131.5952131.5949994.3349994.3349994.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57432.0868687.0152131.5950631.7652273.17
净利润(万元)1216.49---34752.07--2060.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)493.64--31393.82----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)437.91--1342.45--376.13
长期待摊费用摊销(万元)----145.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)116.05---16.26--0.54
固定资产报废损失(万元)1645.67--57.44--3095.53
公允价值变动损失(万元)----3.08--1.83
财务费用(万元)1190.07--3045.28--1358.91
投资损失(万元)-528.41---228.78---124.32
递延所得税资产减少(万元)176.57---2696.39----
递延所得税负债增加(万元)----287.71----
存货的减少(万元)-9.88--6078.27---2922.15
经营性应收项目的减少(万元)-5444.06--14309.80--11655.12
经营性应付项目的增加(万元)-2443.26---6148.84---7415.79
其他(万元)884.94------813.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2100.23--21633.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57432.08--52131.59--52273.17
减:现金的期初余额(万元)52131.59--49994.33--49994.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5300.49--2137.26----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----117.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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