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江苏神通(002438)现金流量表图
江苏神通(002438)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98877.0050378.33179419.42150471.4699377.94
收到的税费返还(万元)95.0818.05267.45219.79171.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2368.04724.942940.791606.461089.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101340.1251121.32182627.67152297.71100638.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79118.4241440.8984260.75119970.2482819.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11861.977084.8724726.0715783.0210911.85
支付的各项税费(万元)7856.113233.8014434.649124.007504.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6099.393021.2219426.106852.455512.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104935.8954780.78142847.55151729.71106748.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3595.76-3659.4639780.11568.00-6110.17
收回投资收到的现金(万元)87940.9568317.35185358.0942433.7126453.71
取得投资收益收到的现金(万元)1194.351122.70561.93522.74423.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.800.841261.391488.59775.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----415.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89147.1069440.88187596.7144445.0327651.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13584.315775.3226507.9711041.408769.71
投资支付的现金(万元)55540.0043067.06196471.0053438.0031793.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69124.3148842.38222978.9764479.4040563.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20022.8020598.51-35382.26-20034.36-12911.24
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.001000.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.001000.001000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57300.0024800.00113300.00105325.0073800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59300.0026800.00114300.00106325.0074800.00
偿还债务支付的现金(万元)64628.6032350.00110077.4997477.4976905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9978.60601.0410988.9110715.639708.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21817.30--11051.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96424.5054764.74132118.02119021.5386613.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37124.50-27964.74-17818.02-12696.53-11813.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.97-1.850.00-1.09-0.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20699.44-11027.55-13420.16-32163.99-30835.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48793.0148793.0162213.1762213.1762213.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28093.5737765.4648793.0130049.1831377.98
净利润(万元)14830.04--29418.24--14330.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2284.34--4514.11--1049.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.38--860.75--428.51
长期待摊费用摊销(万元)455.26--906.82--450.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24---173.94---181.64
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-43.30---263.13---91.46
财务费用(万元)1165.70--3071.07--1632.42
投资损失(万元)-1398.95---504.37---102.03
递延所得税资产减少(万元)-751.28---115.69--33.36
递延所得税负债增加(万元)-73.36---35.22---44.39
存货的减少(万元)-5357.07---7182.30---18.98
经营性应收项目的减少(万元)-19643.25---26949.91---21480.18
经营性应付项目的增加(万元)-7163.72--10147.04---13859.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3595.76--39780.11---6110.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28093.57--48793.01--31377.98
减:现金的期初余额(万元)48793.01--62213.17--62213.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20699.44---13420.16---30835.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.05--142.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-312024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-312024-08-20
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