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海目星(688559)现金流量表图
海目星(688559)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206406.1593995.59365166.09258671.57181457.31
收到的税费返还(万元)5572.172931.4010324.108692.295396.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4820.363987.2220858.7716100.0312291.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216798.68100914.21396348.97283463.89199145.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101928.0651670.74284154.50224654.31164708.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71501.7131614.62137217.34108319.2476526.68
支付的各项税费(万元)6115.792838.4720311.0315379.6012459.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12460.916364.1025865.5020191.6614414.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192006.4892487.91467548.37368544.80268109.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24792.208426.30-71199.41-85080.91-68963.21
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1036.19125.96565.61185.85111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.6310.0654.5354.5118.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80047.7865538.62162061.88--13885.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81124.6165674.64162682.0324577.3714014.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22883.369228.6041047.6831238.5825590.82
投资支付的现金(万元)327.0551.592630.00630.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72168.8253541.59187498.32--16703.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95379.2362821.78231176.00120893.4742294.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14254.622852.86-68493.97-96316.10-28279.15
吸收投资收到的现金(万元)2293.27--105280.10105280.1092.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00------92.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129827.9287560.0087192.9342492.9338134.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)168973.3057329.93323641.70--191873.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301094.49144889.93516114.73392080.83230099.90
偿还债务支付的现金(万元)6564.443538.7363796.7531100.016922.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3569.661425.148552.707592.515565.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291244.75140736.45240883.22--100300.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)301378.85145700.32313232.66197262.81112787.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-284.36-810.40202882.06194818.03117312.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)369.58160.92-1.09-113.9617.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10622.8010629.6763187.6013307.0520087.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122528.46122528.4659340.8659340.8659340.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133151.26133158.13122528.4672647.9179428.36
净利润(万元)-71428.64---17688.95--14445.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)39097.20--26528.19--4965.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)849.11--1298.21--623.74
长期待摊费用摊销(万元)673.97------606.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.06--34.61---53.15
固定资产报废损失(万元)49.98--8347.87--41.63
公允价值变动损失(万元)693.02---23.28----
财务费用(万元)3123.61--6662.21--3385.31
投资损失(万元)-785.67---895.88---151.79
递延所得税资产减少(万元)-26.86---3146.50---249.16
递延所得税负债增加(万元)176.03---1.73----
存货的减少(万元)-89247.06--63631.47--36907.75
经营性应收项目的减少(万元)-21024.24---23299.46---21774.75
经营性应付项目的增加(万元)151546.38---143352.48---113052.37
其他(万元)----2591.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24792.20---71199.41---68963.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133151.26--122528.46--79428.36
减:现金的期初余额(万元)122528.46--59340.86--59340.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10622.80--63187.60--20087.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4297.96--2651.17---3359.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1341.52--4037.33--2155.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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