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贵州百灵(002424)现金流量表图
贵州百灵(002424)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155141.9173124.30397684.61257358.22196411.22
收到的税费返还(万元)----45.649.759.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7872.993385.2414448.4312993.1710569.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163014.9076509.53412178.68270361.13206989.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40749.6618225.92137131.0596722.0276647.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31531.3014898.2164113.6244658.5335634.55
支付的各项税费(万元)18904.057834.2739924.7931945.1225098.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46894.9525288.63170107.15101366.6272645.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138079.9666247.03411276.61274692.29210026.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24934.9410262.50902.06-4331.16-3037.04
收回投资收到的现金(万元)224.16345.5513380.13918.98918.98
取得投资收益收到的现金(万元)3.76--878.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6016.555.502.261.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245.51362.1014263.63921.24920.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2898.561497.254201.778369.19697.32
投资支付的现金(万元)1000.00631.490.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1360.00300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3898.562128.746211.779729.19997.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3653.05-1766.648051.86-8807.95-77.04
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106323.0161920.00162723.77158753.7796018.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3.323.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106323.0161920.00162723.77158757.0996022.09
偿还债务支付的现金(万元)109090.7765790.52156731.08148034.5083991.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3275.181638.178134.606393.334370.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)574.99----14416.8213745.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112940.9467428.68179627.36168844.65102108.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6617.92-5508.68-16903.60-10087.56-6086.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14663.962987.18-7949.67-23226.67-9200.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32338.5532338.5540288.2240288.2240288.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47002.5135325.7332338.5517061.5531087.87
净利润(万元)5243.59--3676.58--8419.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2326.65------2755.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)413.45--843.00--437.38
长期待摊费用摊销(万元)420.06------405.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.73--13.74---1.00
固定资产报废损失(万元)14.69--9739.36----
公允价值变动损失(万元)----38.32----
财务费用(万元)3386.03--8583.39--4934.65
投资损失(万元)1425.61--3468.64--1935.90
递延所得税资产减少(万元)1248.41--471.01--2372.22
递延所得税负债增加(万元)-2.73---2747.88---120.94
存货的减少(万元)23982.59---420.19---9832.96
经营性应收项目的减少(万元)-2460.40--47733.67---23873.04
经营性应付项目的增加(万元)-15996.83---74694.42--4097.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24934.94-------3037.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47002.51--32338.55--31087.87
减:现金的期初余额(万元)32338.55--40288.22--40288.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14663.96-------9200.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17.64------516.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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