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重庆港(600279)现金流量表图
重庆港(600279)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269928.69107733.53519015.53299128.18215480.52
收到的税费返还(万元)338.15--658.08--546.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23713.6117173.38186918.8312853.107910.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293980.45124906.91706592.44311981.28223937.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)214416.5995539.27420332.50239362.80166100.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20331.0211130.6048486.4230593.5019930.48
支付的各项税费(万元)7296.814502.9845733.7641810.1938369.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28082.276833.05171816.8410429.178278.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270126.70118005.90686369.52322195.66232678.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23853.756901.0120222.92-10214.38-8741.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10.96--3062.533226.29344.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7486.819.6391549.3726390.8426387.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7497.769.6394611.9029617.1326731.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17362.296811.4086501.5618676.5915209.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16802.04----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17362.296811.40103303.6018676.5915209.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9864.53-6801.77-8691.7010940.5411521.78
吸收投资收到的现金(万元)----6000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56006.6431881.6471628.899330.366969.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56006.6431881.6477628.899330.366969.14
偿还债务支付的现金(万元)49923.206390.74140018.26100602.9381250.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12096.702886.8422438.4117358.4515875.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3500.00--4715.952071.812071.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12997.78----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62019.909277.58175454.45117961.3897126.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6013.2622604.07-97825.56-108631.02-90157.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.14--44.02----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7966.8222703.31-86250.32-107904.87-87376.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159259.76159259.76245510.08243462.99245510.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167226.58181963.07159259.76135558.12158133.29
净利润(万元)3705.90--88036.36--9970.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55.03---100.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1304.91--2808.53--1218.21
长期待摊费用摊销(万元)226.24--326.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.11---106593.30--150.42
固定资产报废损失(万元)----130.87--12094.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4651.13--12319.59--5443.98
投资损失(万元)39.83---1750.78---1221.79
递延所得税资产减少(万元)-932.18---44.57--32.22
递延所得税负债增加(万元)924.31--102.27--0.00
存货的减少(万元)-25332.88---2581.04---15756.65
经营性应收项目的减少(万元)-22426.01---39969.77--17886.01
经营性应付项目的增加(万元)48513.95--36048.73---38309.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23853.75--20222.92---11311.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)167226.58--159259.76--158133.29
减:现金的期初余额(万元)159259.76--245510.08--245510.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7966.82---86250.32---87240.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-229.40--55.03---412.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----3930.61----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-302025-08-26
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