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易成新能(300080)现金流量表图
易成新能(300080)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86818.88397633.10329468.04227363.86107831.85
收到的税费返还(万元)--4443.343541.711304.66916.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4680.2923375.4716706.352770.238490.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91499.16425451.91349716.10231438.75117239.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85882.17337017.27271718.74185718.4475970.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8505.3348802.2439179.0228301.0913958.02
支付的各项税费(万元)2702.9719563.1817681.7314799.7811550.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9581.0024294.1813416.667741.6812937.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106671.47429676.87341996.15236560.99114417.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15172.30-4224.967719.94-5122.232822.05
收回投资收到的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--917.4514.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)42835.35--44585.73----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1.201.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42835.3537258.9447601.783001.203000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5684.5949181.4842713.6730820.6920185.07
投资支付的现金(万元)--13732.799341.341001.85511.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15138.91----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5684.5962914.2767193.9231822.5420726.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)37150.76-25655.33-19592.15-28821.34-17726.92
吸收投资收到的现金(万元)--610.00110.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--610.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114841.84189811.91144811.91109331.9168329.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--61954.1942524.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129841.84262373.85206876.10151865.9196330.14
偿还债务支付的现金(万元)64078.32138018.66105670.2064018.7536049.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2319.8314555.7311533.078270.933593.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43841.70--79536.6157458.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110239.85274778.14196739.88129748.6470717.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19602.00-12404.2910136.2222117.2625612.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.8542.09-22.1214.594.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41608.31-42242.49-1758.10-11811.7210711.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78020.42120262.91120262.91120262.91120262.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119628.7378020.42118504.81108451.19130974.40
净利润(万元)---104678.68---54334.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------24610.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1129.04--525.10--
长期待摊费用摊销(万元)------1627.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.45------
固定资产报废损失(万元)--36943.98---104.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25205.62--11905.31--
投资损失(万元)--346.44--577.45--
递延所得税资产减少(万元)---6969.56---2282.34--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---18015.92---371.49--
经营性应收项目的减少(万元)--100784.37--120194.59--
经营性应付项目的增加(万元)---92879.82---128566.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5122.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78020.42--108451.19--
减:现金的期初余额(万元)--120262.91--120262.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11811.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2272.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-222024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-222025-04-232024-08-282024-04-25
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