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多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418914.97170871.89897735.64658405.59425448.72
收到的税费返还(万元)12352.283319.2021048.9818954.4915477.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161977.1370885.20371449.97291257.62206026.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)593244.38245076.291290234.59968617.70646952.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368491.91169710.66905288.40714141.64513206.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36987.9519353.2873199.3455734.3638369.80
支付的各项税费(万元)9365.123663.4427015.8622130.3018560.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)175785.3073417.96315906.46244134.02162651.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)590630.29266145.341321410.071036140.32732788.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2614.09-21069.05-31175.47-67522.62-85835.79
收回投资收到的现金(万元)179261.9691312.66692339.75550061.96325698.44
取得投资收益收到的现金(万元)261.46116.092167.311053.46591.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.8361.111414.00618.76986.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7747.416503.279269.90--3480.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187471.6697993.13705190.96557304.18331475.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58211.3529621.37100500.3468448.9432529.37
投资支付的现金(万元)185886.32106331.92699542.56597826.56358986.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----26226.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2170.971279.605178.35--134.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246268.64137232.89831448.21666451.66418276.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58796.98-39239.76-126257.24-109147.48-86801.07
吸收投资收到的现金(万元)11478.70--17404.523477.001297.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11478.70--17404.523477.001297.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)589720.01182686.47537711.47455848.69295948.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.00900.00--1631.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)601498.72182986.47556015.99460604.76298877.03
偿还债务支付的现金(万元)424379.7889500.13387343.22289812.97122838.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9057.833823.6554607.1250437.7545685.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1284.75--4416.384286.28449.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12984.717726.8119007.76--17969.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446422.32101050.58460958.10358242.19186493.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)155076.4081935.8995057.89102362.57112383.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)478.5519.87491.421354.89614.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)99372.0521646.94-61883.41-72952.65-59639.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)368219.88368219.88429945.88429894.22430392.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)467591.94389866.83368062.47356941.58370753.13
净利润(万元)3570.86---48748.23--8752.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1199.11--24037.98--3453.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1374.30--3440.17--2284.91
长期待摊费用摊销(万元)3077.01--1936.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)423.37--1043.16--16.56
固定资产报废损失(万元)0.00--175.56--44018.27
公允价值变动损失(万元)-146.63--137.16--227.02
财务费用(万元)9130.03--17019.28--6443.81
投资损失(万元)-4129.98---610.81---480.17
递延所得税资产减少(万元)1185.20--3273.36---1241.50
递延所得税负债增加(万元)-57.41--673.54--508.11
存货的减少(万元)10008.79--29136.53--11847.97
经营性应收项目的减少(万元)-23720.47--8339.90--33032.66
经营性应付项目的增加(万元)-43035.69---161822.54---186001.33
其他(万元)--------100.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2614.09---31175.47---85512.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)467591.94--368062.47--370753.13
减:现金的期初余额(万元)368219.88--429945.88--430392.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)99372.05---61883.41---59702.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1832.02--3495.25--118.18
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-312025-08-26
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