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多氟多(002407)现金流量表图
多氟多(002407)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)644778.29418914.97170871.89897735.64662560.64
收到的税费返还(万元)15681.4412352.283319.2021048.9818954.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270786.52161977.1370885.20371449.97291393.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)931246.25593244.38245076.291290234.59972908.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)574639.32368491.91169710.66905288.40717722.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54819.2536987.9519353.2873199.3456319.19
支付的各项税费(万元)13691.419365.123663.4427015.8622259.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)256882.07175785.3073417.96315906.46244504.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)900032.04590630.29266145.341321410.071040805.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31214.212614.09-21069.05-31175.47-67896.85
收回投资收到的现金(万元)284456.96179261.9691312.66692339.75550071.96
取得投资收益收到的现金(万元)394.98261.46116.092167.311054.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1284.92200.8361.111414.001281.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8880.727747.416503.279269.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295017.57187471.6697993.13705190.96558918.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84588.0158211.3529621.37100500.3470372.01
投资支付的现金(万元)323020.72185886.32106331.92699542.56570826.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26226.95--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2277.182170.971279.605178.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)412885.91246268.64137232.89831448.21668001.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117868.33-58796.98-39239.76-126257.24-109082.87
吸收投资收到的现金(万元)16378.7011478.70--17404.524247.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16378.7011478.70--17404.524247.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)788220.01589720.01182686.47537711.47457924.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)800.00300.00300.00900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)805398.72601498.72182986.47556015.99463600.76
偿还债务支付的现金(万元)692175.42424379.7889500.13387343.22290610.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37736.319057.833823.6554607.1250572.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2234.071284.75--4416.38449.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16260.7612984.717726.8119007.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)746172.50446422.32101050.58460958.10359824.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)59226.21155076.4081935.8995057.89103776.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)61.98478.5519.87491.42356.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27365.9399372.0521646.94-61883.41-72847.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)368219.88368219.88368219.88429945.88430392.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)340853.96467591.94389866.83368062.47357545.01
净利润(万元)--3570.86---48748.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1199.11--24037.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1374.30--3440.17--
长期待摊费用摊销(万元)--3077.01--1936.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--423.37--1043.16--
固定资产报废损失(万元)--0.00--175.56--
公允价值变动损失(万元)---146.63--137.16--
财务费用(万元)--9130.03--17019.28--
投资损失(万元)---4129.98---610.81--
递延所得税资产减少(万元)--1185.20--3273.36--
递延所得税负债增加(万元)---57.41--673.54--
存货的减少(万元)--10008.79--29136.53--
经营性应收项目的减少(万元)---23720.47--8339.90--
经营性应付项目的增加(万元)---43035.69---161822.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2614.09---31175.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467591.94--368062.47--
减:现金的期初余额(万元)--368219.88--429945.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--99372.05---61883.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1832.02--3495.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-232025-04-232024-10-31
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-252025-04-252025-10-22
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