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和而泰(002402)现金流量表图
和而泰(002402)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463172.39229058.57841810.29598841.29358723.85
收到的税费返还(万元)34148.3020326.0556879.8940414.0225805.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2475.001160.5510792.896211.425224.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)499795.69250545.17909483.07645466.72389753.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)373521.02190954.04665241.77475782.44309697.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84091.7741793.68140669.24106662.7371595.25
支付的各项税费(万元)14365.565258.8718420.7014056.739539.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13092.355746.3222161.6216084.0110781.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)485070.70243752.91846493.33612585.92401614.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14724.996792.2662989.7432880.81-11860.32
收回投资收到的现金(万元)36014.5611000.0038164.8813698.038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)57.0051.3090.191503.8313.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35--414.8832.829.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------323.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36517.5411227.0939465.0615734.958347.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16871.597379.1183091.2468718.5130841.25
投资支付的现金(万元)38449.4516449.4565632.9838203.0013953.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55659.7824172.67148878.53106929.3344801.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19142.25-12945.58-109413.47-91194.39-36454.45
吸收投资收到的现金(万元)770.64--7449.527449.527449.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125074.7264274.55236624.92186440.75137700.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129189.9364289.12245116.57193890.27145149.82
偿还债务支付的现金(万元)112192.5546060.56170286.85120580.2868636.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11107.26850.9818392.9218608.2016227.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.0010571.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129713.0447519.27207062.53158831.6795434.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-523.1016769.8538054.0435058.6049714.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.32371.15-261.43274.55-29.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4970.6810987.68-8631.12-22980.431370.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103944.52103944.52112575.64112575.64112575.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98973.84114932.19103944.5289595.21113945.84
净利润(万元)37731.00--33389.49--17681.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------6382.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3314.97--6054.63--2716.17
长期待摊费用摊销(万元)--------1949.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)22.97--195.87---2.12
固定资产报废损失(万元)10247.37--15695.77--17.53
公允价值变动损失(万元)10.35--32.20---671.37
财务费用(万元)2860.81--4678.12--2113.93
投资损失(万元)623.59--1636.54--887.72
递延所得税资产减少(万元)-593.28---1057.60---361.95
递延所得税负债增加(万元)261.10---704.07--40.98
存货的减少(万元)16451.78---35365.40---18513.48
经营性应收项目的减少(万元)-54909.31---87965.91---81331.83
经营性应付项目的增加(万元)-12165.12--89351.26--44800.59
其他(万元)1444.21--8847.66----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------11860.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98973.84--103944.52--113945.84
减:现金的期初余额(万元)103944.52--112575.64--112575.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1370.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2350.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-232025-04-232024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-142025-04-232025-04-232024-10-302024-08-23
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