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南都电源(300068)现金流量表图
南都电源(300068)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)670212.85425233.76146852.89903136.09761454.35
收到的税费返还(万元)13116.437015.864018.3829067.8626391.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49411.839247.597332.56136485.3120328.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)732741.11441497.21158203.831068689.26808174.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)496665.34281338.8873929.63808565.96725235.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55448.1137961.3417679.2369916.7255757.85
支付的各项税费(万元)23697.3616323.325768.5447694.6639487.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70946.5146772.8690365.43121508.2559911.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)646757.32382396.39187742.831047685.59880392.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85983.7959100.82-29539.0021003.68-72217.51
收回投资收到的现金(万元)13103.743103.74--21246.9818753.78
取得投资收益收到的现金(万元)650.3518.71--54.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1498.5318.34--3795.203780.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------233.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15359.26----34988.4733006.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30611.883140.79--60317.9455540.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66076.0168467.0333099.72140835.98105122.44
投资支付的现金(万元)1000.00200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4116.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67076.0168667.0333099.72140835.98109238.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36464.13-65526.24-33099.72-80518.05-53698.17
吸收投资收到的现金(万元)5672.065135.105135.1035555.74785.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)537452.52399941.37287064.71764047.79770437.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12012.605000.000.0031011.6431940.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)555137.19410076.48292199.82830615.16803162.69
偿还债务支付的现金(万元)547493.55390753.95224226.87531157.49508803.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20622.3314985.938194.8630719.5325271.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83949.2962680.5153942.55151322.47128253.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)652065.18468420.39286364.29713199.49662328.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96927.99-58343.915835.53117415.68140834.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)832.52660.79412.091215.46928.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46575.81-64108.55-56391.1159116.7715847.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82858.6182858.6182858.6123741.8423741.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36282.7918750.0626467.5082858.6139589.35
净利润(万元)---24491.26---154891.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3237.36--58825.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--885.94--1730.64--
长期待摊费用摊销(万元)--3415.69--6993.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.18--65.34--
固定资产报废损失(万元)--6.10--1428.01--
公允价值变动损失(万元)------188.31--
财务费用(万元)--17317.48--33190.94--
投资损失(万元)--1147.63---28653.70--
递延所得税资产减少(万元)--3072.03---4795.46--
递延所得税负债增加(万元)---119.11---357.13--
存货的减少(万元)--62981.05--64380.53--
经营性应收项目的减少(万元)---75971.27--34459.84--
经营性应付项目的增加(万元)--39118.59---36450.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59100.82--21003.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18750.06--82858.61--
减:现金的期初余额(万元)--82858.61--23741.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64108.55--59116.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--588.34--1342.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-142025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-152025-04-292025-04-292024-11-04
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