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瑞纳智能(301129)现金流量表图
瑞纳智能(301129)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13374.198392.5542509.9925572.0620135.34
收到的税费返还(万元)3.50--1310.42654.57572.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2144.7916.73628.26232.97154.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15522.498409.2744448.6826459.6020863.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8986.525240.1919779.9518410.0510933.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5648.952713.6112659.459636.146733.26
支付的各项税费(万元)2409.231920.893531.582561.932293.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3188.511141.565557.283534.352352.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20233.2011016.2541528.2534142.4722313.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4710.72-2606.972920.43-7682.87-1450.42
收回投资收到的现金(万元)8597.022010.0097610.6040599.9019099.90
取得投资收益收到的现金(万元)170.2917.961878.87668.00225.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.350.9023.5520.640.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8769.672028.8699513.0241288.5419325.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2901.902003.307120.334825.322765.92
投资支付的现金(万元)15810.0013310.0082250.9837510.7018500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18711.9015313.3089371.3142336.0221265.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9942.23-13284.4410141.71-1047.48-1940.51
吸收投资收到的现金(万元)----1999.381999.382027.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8328.003999.0015644.0015644.009800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8328.003999.0017643.3817643.3811827.39
偿还债务支付的现金(万元)3599.002000.0017449.008900.006900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)942.4419.092281.332211.222185.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281.98--607.22335.38301.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4823.422117.6020337.5511446.609386.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3504.581881.40-2694.176196.782440.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11148.38-14010.0110367.98-2533.57-950.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19377.8219377.829009.859009.859009.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8229.455367.8119377.826476.278059.46
净利润(万元)-692.87--7673.32---1716.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-126.24--2012.98---1201.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)188.53--361.41--180.68
长期待摊费用摊销(万元)101.93--192.62--93.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.56---2.49---0.08
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-634.30---735.64---507.57
财务费用(万元)68.66--304.06--181.18
投资损失(万元)-419.63---1701.38---758.61
递延所得税资产减少(万元)-1221.83---546.33---554.41
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4523.06--2454.46---851.03
经营性应收项目的减少(万元)1253.76---5000.11--10561.06
经营性应付项目的增加(万元)-1735.33---6281.98---8360.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4710.72--2920.43---1450.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8229.45--19377.82--8059.46
减:现金的期初余额(万元)19377.82--9009.85--9009.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11148.38--10367.98---950.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)196.62--587.69--339.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-292024-08-28
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