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| 瑞纳智能(301129)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用 期末
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 首次
公开
发行2021年11
月02
日 102,5
25.72 91,71
9.6 2,184
募集资金主
要用于募投
项目建设存
放于募集资
金专户中或
现金管理 0
合计 -- -- 102,5
25.72 91,71
9.6 2,184
募集资金总体使用情况说明
经深圳证券交易所创业板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册申请（证监许可〔2021〕3023号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股18,420,000股，每股发行价格为人民币55.66元，募集资金总额人民币102,525.72万元，扣除不含税的发行费用人民币10,806.12万元，实际募集资金净额为人民币91,719.60万元。截至2025年6月30日募集资金已使用57,786.64万元，尚未使用的募集资金将主要用于公司募投项目建设及现金管理。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
智能供
热设备
生产基
地建设
项目2021年11月02日 智能供热设备生产基地建设智能供热设备生产基地建设项目未达到预计收益主要是公司属于季节性行业，上半年订单较少所致。
2、研发检测中心建设项目选择不适用
研发检测中心建设项目选择不适用主要是因为该项目主要从事技术研发工作，不产生经济效益。截至2025年4月23日，研发检测中心建设项目已达到预定可使用状态，目前正在进行相应课题研究。项目可行性发生超募资金总额：51,819.60万元。
(1)公司于2023年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，并于2023年5月
23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
(2)公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2024年5月13日
召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。
(3)公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15
日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证
募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币15,000万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金，保荐机构发表了同意的核查意见。
截至2025年6月30日，公司已累计使用30,000万元超募资金永久补充流动资金。其余超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“智能供热设备生产基地建设项目”达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年3月31日，该项目结余募集资金12,263.97万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准）。
公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，审慎使用募集资金。公司本次结项的募投项目募集资金结余的原因主要如下：
1、公司根据项目建设预算，与厂家预算报价进行对比并集中采购，利用规模效应降低采购单价，对不合理项目进行删减，有效降低采购费用。
2、公司充分利用在设备制造、机电安装等领域的技术专长，以及丰富的供应链资源，对设备采购及机电安装等工程进行全面的方案优化，实现成本的有效降低。
3、在项目实施过程中，公司始终秉承合理、节约、有效的原则，根据实际需求加强了各环节的费用控制和预算管理，合理调度资源，优化各项建设支出，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金。
4、在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理获得
了一定的投资收益，提高募集资金使用效率。同时，募集资金存放银行期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集
资金用途及去向2023年11月8日公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。2024年11月8日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。
截至2025年6月30日，公司累计购买理财产品净额38,040.28万元且尚未到期赎回，该理财产品具有安全性高、流动性好的特点，不影响募集资金投资计划正常进行。其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目，短期内出现闲置情形时，主要用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
创盈91号收益凭证，产品类型为本金保障型，收益构成为固定收益率。详见2024年12月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-115）合计 25,000 -- -- -- -- -- -- 573.7 280.69 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;大数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务;节能管理服务;在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发;运行效能评估服务;储能技术服务；软件开发;人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发;智能水务系统开发; 100,000,000.00 76,116,070.63 65,858,685.88 17,750,011.86 13,242,514.32 13,293,183.01人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网应用服务；智能控制系统集成；软件销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)合肥高纳半导体科技有限责任公司 子公司 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；高性能纤维及复合材料制造；光电子器件制造；珠宝首饰制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；高性能纤维及复合材料销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；销售代理；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 80,000,000.00 37,309,825.58 32,983,089.95 0.00 -1,698,206.63 -1,922,909.07新疆瑞纳同创节能科技有限公司 子公司 节能供热供水系统的检测、设计、改造、运行管理服务;供热供水工程设计、施工与维护；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发;节能供热供水产品的研发、推广与销售(依法须经批准的项目，经相 5,000,000.00 1,367,768.66 -4,283,916.67 0.00 -1,141,483.15 -1,174,506.60关部门批准后方可开展经营活动）合肥仰望智能装备有限公司 子公司 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 20,000,000.00 3,099,943.48 2,887,579.33 0.00 -2,048,866.08 -2,012,741.08合肥瑞纳智能能源管理有限公司为公司直接持股合计100%的公司，主要从事节能管理服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；销售代理等。合肥瑞纳通软件技术开发有限公司为公司直接持股合计100%的公司，主要从事云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；合同能源管理；数字技术服务；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；软件开发等。合肥高纳半导体科技有限责任公司为公司直接持股合计100%的公司，主要从事专用设备制造(不含许可类专业设备制造):机械电气设备制造;半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造;高性能纤维及复合材料制造等。新疆瑞纳同创节能科技有限公司为公司直接持股合计100%的公司，主要从事节能供热供水系统的检测、设计、改造、运行管理服务；供热供水工程设计、施工与维护；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等。合肥仰望智能装备有限公司为公司直接持股合计100%的公司，主要从事专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等。
九、公司控制的结构化主体情况
□
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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