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同飞股份(300990)现金流量表图
同飞股份(300990)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39234.0518758.50102654.1083483.0749593.80
收到的税费返还(万元)249.12131.87293.68246.26139.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358.70192.362036.321231.33940.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39841.8619082.74104984.1184960.6550673.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20160.518877.4447029.2537978.9225257.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20263.2211595.5233397.0824339.8316999.62
支付的各项税费(万元)7180.873551.538428.265606.543517.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2309.911982.875011.953783.372382.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49914.5126007.3693866.5471708.6648156.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10072.65-6924.6211117.5713251.992516.91
收回投资收到的现金(万元)45000.0020000.00103500.0048500.0028500.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.4476.93479.08371.18271.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.810.622.112.112.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45168.2520077.55103981.2048873.2928773.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1884.411026.659188.216579.743630.41
投资支付的现金(万元)25000.0015000.00102500.0037500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26884.4116026.65111688.2144079.7411130.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18283.844050.90-7707.024793.5517643.38
吸收投资收到的现金(万元)1191.56--2471.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------708.80--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1191.56--2471.25708.80--
偿还债务支付的现金(万元)----250.18----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8469.943387.988424.008424.008424.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393.5427.88457.97429.97407.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8863.483415.869132.158853.978831.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7671.92-3415.86-6660.90-8145.17-8831.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)410.75114.65-68.1925.42-67.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)950.02-6174.93-3318.549925.7911261.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16547.4616547.4619866.0019866.0019866.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17497.4810372.5316547.4629791.7931127.17
净利润(万元)12489.49--15342.77--2203.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)89.48--1127.25---42.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)231.07--678.20--359.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.26--2.72--2.55
固定资产报废损失(万元)2602.28--4523.29----
公允价值变动损失(万元)19.49--137.41--156.90
财务费用(万元)-184.19--55.20--66.47
投资损失(万元)-167.44---479.08---271.72
递延所得税资产减少(万元)-138.63---383.09--20.94
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)668.16---14138.09---5295.60
经营性应收项目的减少(万元)-17437.77---21678.38---534.20
经营性应付项目的增加(万元)-9352.04--22137.73--1707.83
其他(万元)887.10--3389.47----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10072.65--11117.57--2516.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17497.48--16547.46--31127.17
减:现金的期初余额(万元)16547.46--19866.00--19866.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)950.02---3318.54--11261.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)215.08--390.92--196.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-172025-04-172024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-172024-10-292024-08-28
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