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泰福泵业(300992)现金流量表图
泰福泵业(300992)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43304.3122013.7668447.9149594.8932515.28
收到的税费返还(万元)2687.861297.205772.674475.172981.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1631.10557.474469.153093.182716.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47623.2723868.4378689.7357163.2438213.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26424.2110653.5650609.7141102.2531882.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7470.622962.7914055.6210840.906808.38
支付的各项税费(万元)1923.371091.381174.941127.82963.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4607.972834.966952.064770.104653.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40426.1717542.6972792.3357841.0744307.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7197.106325.745897.39-677.83-6093.54
收回投资收到的现金(万元)10000.005000.009000.005112.245112.24
取得投资收益收到的现金(万元)379.208.27559.42239.69187.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.711.4028.4324.8313.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10433.925042.199587.865376.765313.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2109.691164.9910430.608454.405901.76
投资支付的现金(万元)8010.003000.0021000.0011515.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10119.694164.9931441.3119969.4014901.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)314.23877.20-21853.46-14592.64-9588.13
吸收投资收到的现金(万元)203.57150.401305.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53.17--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17071.053902.8624612.6021194.5019694.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1305.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17274.624053.2625918.0822499.9820999.98
偿还债务支付的现金(万元)21689.777335.4924296.3322190.8917128.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1104.66162.491400.921003.21862.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)550.58----6111.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23345.018049.2931843.2129305.7724107.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6070.39-3996.04-5925.13-6805.78-3107.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2249.39-42.98179.76-508.76739.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3690.333163.92-21701.43-22585.01-18049.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19308.1719308.1741009.6041009.6041009.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22998.5022472.0919308.1718424.5922959.61
净利润(万元)2290.39--1217.29--2896.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)337.80--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.94--221.76--110.90
长期待摊费用摊销(万元)353.61--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.41--13.75--2.29
固定资产报废损失(万元)18.22--4211.80--1855.13
公允价值变动损失(万元)21.47---167.19---24.12
财务费用(万元)-1719.92--3585.07--520.68
投资损失(万元)-379.20---436.47---198.95
递延所得税资产减少(万元)-40.75---139.69---75.26
递延所得税负债增加(万元)-97.34--187.52---183.35
存货的减少(万元)1337.24---9482.65---5780.28
经营性应收项目的减少(万元)-1677.57---9648.52---7566.03
经营性应付项目的增加(万元)3796.04--14600.05--1240.32
其他(万元)----324.52--176.30
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7197.10--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22998.50--19308.17--22959.61
减:现金的期初余额(万元)19308.17--41009.60--41009.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3690.33--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.54--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
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