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盛航股份(001205)现金流量表图
盛航股份(001205)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77976.0134349.97151949.37112255.7772719.63
收到的税费返还(万元)----381.55386.28336.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1647.51437.7035310.3534821.3332290.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79623.5234787.67187641.26147463.37105346.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26742.0715206.7868588.3252822.4929242.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19142.779803.1434189.3425192.2615898.14
支付的各项税费(万元)1969.52963.523433.532433.351631.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4888.521282.2437264.0238774.4434156.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52742.8827255.68143475.21119222.5480928.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26880.637531.9944166.0528240.8324418.05
收回投资收到的现金(万元)4476.41--32980.7932692.2325697.24
取得投资收益收到的现金(万元)2714.10--779.40489.620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.431098.112944.21903.9659.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)216.62--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--120.290.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7496.561218.4036704.4034085.8125756.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11490.905583.7752240.9540521.6229644.07
投资支付的现金(万元)--3970.451942.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20928.66--36546.1636334.38--
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5372.211131.701131.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32419.569554.2296101.3277987.6956176.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24923.00-8335.82-59396.92-43901.88-30420.25
吸收投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)--------0.00
取得借款收到的现金(万元)32745.0019745.00100612.6691162.6668458.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.006160.0810990.3412127.056240.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57745.0025905.08111603.00103289.7074699.00
偿还债务支付的现金(万元)48222.9625765.9168641.9663034.0651888.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5566.792336.6413179.867597.995716.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13272.473632.4034001.7531341.1823367.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67062.2231734.95115823.57101973.2380972.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9317.22-5829.87-4220.571316.47-6273.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)201.83141.09625.48112.12272.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7157.76-6492.60-18825.96-14232.47-12002.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23111.5623120.3341937.9841937.9841937.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15953.8016627.7323112.0227705.5129935.29
净利润(万元)5632.32--16441.42--11648.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.79--49.63--44.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.00--6.92--0.23
长期待摊费用摊销(万元)726.52--1166.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.01---1206.96----
固定资产报废损失(万元)0.00--29.95--8314.03
公允价值变动损失(万元)0.29---425.61---401.98
财务费用(万元)4247.54--9494.12--4233.83
投资损失(万元)-2.57---2019.60---1523.06
递延所得税资产减少(万元)-866.07---968.22---630.00
递延所得税负债增加(万元)1036.29--141.65--3821.09
存货的减少(万元)-42.71---1473.93---2132.01
经营性应收项目的减少(万元)10705.17---2929.32--988.91
经营性应付项目的增加(万元)-6042.95--6082.83---695.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26880.63--44166.05--24418.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15953.80--23112.02--29935.29
减:现金的期初余额(万元)23111.56--41937.98--41937.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7157.76---18825.96---12002.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-70.77---91.26---47.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.43--470.48--337.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-292024-08-19
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