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| 盛航股份(001205)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营成本增加。
销售费用 3,368,683.42 3,076,440.11 9.50% 较去年同期增长9.50%，主要系本期新增销售人员导致薪酬增加所致。管理费用 36,575,987.27 40,515,194.99 -9.72% 较去年同期减少9.72%，主要系本期停工损失减少所致。财务费用 41,628,555.67 40,631,835.06 2.45%所得税费用 10,091,411.88 14,363,160.43 -29.74% 较去年同期减少29.74%，主要系当期利润减少导致当期所得税费用减少所致。研发投入 20,257,821.53 20,144,844.17 0.56%经营活动产生的现金流量净额 268,806,313.65 244,180,492.40 10.09% 较去年同期增加10.09%，主要系加强回款管理，应收账款减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -249,230,035.83 -304,202,457.37 18.07% 较去年同期增加18.07%，主要系本期公司购建固定资产支付的现金减少、股权投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -93,172,154.64 -62,734,467.38 -48.52% 较去年同期减少48.52%，主要系本期公司借款取得的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额 -71,577,573.43 -120,026,867.56 40.37% 较去年同期增加40.37%，主要系本期公司经营活动、投资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第八节财务报告、七、合并财务报表项目注释、31、所有权或使用权受限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
务；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶 收购 209,286,633.60 25.28% 自筹资金 梁栋、赵勇等9名自然人 长期 成品油船、化学品船水上运输 报告期内，自然人梁栋、赵勇、梁世健、黄木富、梁世杰第二期转让股份合计29,067,588股（占盛航浩源总股本的25.2762%）已全部在深圳前海股权交易中心有限公司完成过户登记手续 0.00 7,663,449.05 是2025年04月29日 公告名称：
《关于盛航浩源（深
圳）海运股份有限公司
股权收购实施完成的公
告》（公告编号：2025-
035）
公告网址：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
代理。合计 -- -- 209,286,633.60 -- -- -- -- -- -- 0.00 7,663,449.05 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
现”，为原“凯瑞1”轮退一进一运力置换） 自建 是 交通运输业 28,558,060.88 92,086,780.93 募集资金+自筹日 公告名称：
《南京盛航海运股份有
限公司向不特定对象发
行可转换公司债券并在
深圳证券交易所上市募
集说明书》；
公告网址：
巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
13,500DWT双相不锈钢化学品/油船（外贸化学品船舶） 自建 是 交通运输业 37,964,601.77 101,238,938.05 自筹资一艘11,068.95DWT双相不锈钢化学品/油船 自建 是 交通运输业 8,849,557.52 35,398,230.09 自筹资一艘11,446.14DWT不锈钢化学品 自建 是 交通运输业 17,699,115.04 17,699,115.04 自筹资盛航浩源建造一艘4,500DWT不锈钢化学品/油船 自建 是 交通运输业 17,716,518.65 18,151,270.92 自筹资
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/ 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
（1）
2023年 向不特定
对象发行
可转换公
司债券2023年
12月28
集资金总
额为人民
币
1,342.77万元（包
含尚未使
用的募集
资金本
金、理财收益、银行存款利息收入），全部存放于募集资金专户。 0一、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为74,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“本次发行”）实际发行7,400,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74,000.00万元，扣除发行费用不含税金额人民币1,456.32万元后，实际募集资金净额为人民币72,543.68万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具验资报告（天衡验字〔2023〕00130号）对募集资金到账情况进行了验证。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目合计人民币71,343.68万元，其中本年度投入人民币800.00万元。
鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，2024年12月，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币39.90万元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金，并完成了对应募集资金专项账户的销户手续。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.12第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的1%，且均低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。
截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为人民币1,342.77万元（包含尚未使用的募集资金本金、理财收益、银行存款利息收入），全部存放于募集资金专户。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月28日 沿海省际液体危险货物船舶新置项目 生产建设 否 12,000 12,000 0 12,000 100.00%2024年09月01对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月28日 沿海省际液体危险货物船舶置换购置择“不适用”的原因） 1、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”，为新置一艘7,450载重吨不锈钢化学品船舶，项目预计第二年净利润为1,353.00万元，折算半年度净利润为676.50万元。2025年半年度该投资项目实现的净利润为279.67万元，该募投项目效益的达成率为41.34%。与预计效益的差异主要系受液货危险品运输市场景气度影响，货运周转量和运价均有所下降；同时，由于募投项目船舶由内贸调整至外贸运营，停靠港口次数增多，且外贸港口收费高于内贸，燃料油消耗及港口相关费用相应增加；另外，外贸航线船员工资高于内贸，人工成本亦相应增加，上述因素综合导致未达到募投项目的预计效益水平。
2、募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”，为新建一艘6,200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。
3、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”，为购置四艘沿海省际液体危险货物船舶，项目预计第二年净利润为2,682.00万元，折算半年度净利润为1,341.00万元。2025年半年度该投资项目实现的净利润为828.54万元，该募投项目效益的达成率为61.79%。与预计效益的差异主要系受液货危险品运输市场景气度影响，货运周转量和运价均有所下降；同时，由于部分募投项目船舶由内贸调整至外贸航行，停靠港口次数增多，且外贸港口收费高于内贸，燃料油消耗及港口相关费用相应增加；另外，外贸航线船员工资高于内贸，人工成本亦相应增加。上述因素综合导致未达到募投项目的预计效益水平。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
务；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。 11,500.00 87,204.39 73,762.95 14,407.82 1,375.80 978.43
（一）控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司
盛航浩源（深圳）海运股份有限公司，注册资本人民币11,500万元，截至报告期末公司持有盛航浩源78.3316%股权。
盛航浩源经营范围：港澳航线水路货物运输业务；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内
水路货运代理、国内船舶代理。盛航浩源现有成品油、化学品船舶合计12艘，总运力10.06万载重吨，作为国内多年从事液体石化产品水上物流运输企业，立足于华南市场，与中海油、中石化、中化集团等大型国有以及其他大中型民营石化企业保持着良好的合作关系，积累了丰富的运输经验及行业资源。公司将积极维护现有客户资源，并强化市场开拓，同时发挥公司已有的成品油业务资源和安全管理优势，为盛航浩源后续船舶安全、持续、稳定运营提供良好的支撑和铺垫。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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