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尤安设计(300983)现金流量表图
尤安设计(300983)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16874.3010309.676228.1224475.0516994.24
收到的税费返还(万元)2968.342967.88------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2648.39923.95539.832671.453522.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22491.0314201.506767.9527146.4920516.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3388.412417.421735.415497.184292.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8073.626115.823856.5613650.2810987.32
支付的各项税费(万元)414.53277.98172.852007.451797.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1471.27926.02447.611581.023196.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13347.839737.246212.4322735.9420273.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.204464.26555.534410.56243.69
收回投资收到的现金(万元)199050.14104991.3014250.00121848.54--
取得投资收益收到的现金(万元)318.42212.3288.8024.0024.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2485.792045.801439.431401.71685.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201854.35107249.4215778.23123274.26709.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2471.771754.321175.297745.324725.30
投资支付的现金(万元)297984.77203431.93106000.00149817.35111769.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.108.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300464.65205194.35107175.29157562.66116495.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98610.30-97944.93-91397.06-34288.41-115786.03
吸收投资收到的现金(万元)17.5017.5017.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.5017.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)618265.00618265.00--317587.90--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)618282.50618282.5017.50317587.90--
偿还债务支付的现金(万元)618265.00618265.00--317587.90--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.63109.63--791.85735.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--58.15------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479.64479.64----671.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618854.27618854.27157.06319144.971407.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-571.77-571.77-139.56-1557.07-1407.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90038.87-94052.44-90981.09-31434.92-116949.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134751.10134751.10134751.10166186.03166186.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44712.2340698.6643770.02134751.1049236.52
净利润(万元)---1190.20---22140.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1864.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.04--65.58--
长期待摊费用摊销(万元)--77.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---489.53--470.12--
固定资产报废损失(万元)------1812.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--80.40--166.21--
投资损失(万元)---246.23---1704.81--
递延所得税资产减少(万元)--91.06--230.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--3430.21--146.13--
经营性应付项目的增加(万元)---191.18---99.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4464.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40698.66--134751.10--
减:现金的期初余额(万元)--134751.10--166186.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---94052.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--165.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-04-142024-10-30
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