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北方华创(002371)现金流量表图
北方华创(002371)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2454890.981408792.78741451.182607855.651774961.91
收到的税费返还(万元)25215.1421504.2012365.4571543.9149198.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109790.3450413.6017479.62324146.21249694.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2589896.451480710.58771296.253003545.772073854.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2125357.031324628.76656430.301993465.331385356.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)487417.37330584.79194167.58502610.83385816.50
支付的各项税费(万元)130505.5989133.9449421.12196959.37143734.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103259.9655500.6944146.13153193.73117081.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2846539.941799848.18944165.122846229.262031988.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-256643.49-319137.60-172868.86157316.5141866.39
收回投资收到的现金(万元)48000.000.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)206.67140.0084.3583.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.0773.4924.09666.74664.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)312.57--454.22----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48593.31526.05562.66750.22664.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54670.8533757.3919153.76204615.4390744.45
投资支付的现金(万元)71888.1519784.2420955.9616677.398203.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)186796.39--11968.32630.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)313355.38240338.0252078.04221922.8698947.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264762.07-239811.96-51515.38-221172.64-98283.01
吸收投资收到的现金(万元)39878.4711480.943849.14127976.5292629.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0084188.8659188.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)893883.06775971.4493538.8270943.4757770.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.94--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)933763.46787452.3897387.96198919.99150400.37
偿还债务支付的现金(万元)213988.13160799.806119.1857711.8963919.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80181.4910535.805230.2761484.5557759.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--947.82947.824304.404213.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16427.68--475.645692.542446.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)310597.30184856.1111825.09124888.97125010.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)623166.16602596.2785562.8674031.0225389.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-262.45234.07-93.93515.23-1726.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)101498.1543880.78-138915.3110690.11-32752.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1238513.811238513.811239639.811222906.511234686.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1340011.961282394.591100724.491233596.621201933.62
净利润(万元)--320119.79--569367.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22791.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37930.90--63091.50--
长期待摊费用摊销(万元)------6061.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.31---487.79--
固定资产报废损失(万元)--19231.46--1.75--
公允价值变动损失(万元)-------626.04--
财务费用(万元)--9929.90--16755.16--
投资损失(万元)--780.18---325.30--
递延所得税资产减少(万元)---6928.21---25769.08--
递延所得税负债增加(万元)--0.01---339.80--
存货的减少(万元)---747515.32---655000.48--
经营性应收项目的减少(万元)---227090.88---178680.15--
经营性应付项目的增加(万元)--257524.57--223362.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------157316.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1282394.59--1233596.62--
减:现金的期初余额(万元)--1238513.81--1222906.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------10690.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6434.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-282025-11-01
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