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2025-09-30
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2024-09-30
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
532.37
240821.6320
0.74%
0.77%
2025-09-30
芯片ETF
159995
485.49
219616.2560
0.67%
5.62%
2025-09-30
永赢半导体产业智选A
015967
180.00
81424.8000
0.25%
285.53%
2025-09-30
兴全趋势LOF
163402
169.85
76834.1120
0.23%
4.48%
2025-09-30
东方人工智能主题A
005844
109.65
49602.0896
0.15%
61.61%
2025-09-30
南方信息创新A
007490
99.59
45052.6592
0.14%
12.85%
2025-09-30
汇添富中盘价值精选A
009548
75.01
33931.1616
0.10%
4.90%
2025-09-30
半导体设备ETF
561980
64.02
28959.6800
0.09%
21.27%
2025-09-30
汇添富数字未来A
011399
56.06
25358.0800
0.08%
4.89%
2025-09-30
华夏优势增长
000021
47.26
21379.8000
0.07%
3.35%
2025-09-30
鹏华匠心精选A
009570
45.67
20659.5072
0.06%
3.22%
2025-09-30
汇添富数字经济引领发展三年持有A
011665
40.69
18406.9808
0.06%
2.61%
2025-09-30
嘉实科技创新
007343
38.30
17323.3520
0.05%
3.90%
2025-09-30
工银核心价值A
481001
36.68
16592.3392
0.05%
3.22%
2025-09-30
汇添富数字生活六个月持有
010557
33.76
15272.3520
0.05%
2.99%
2025-09-30
交银经济新动力A
519778
33.08
14963.8432
0.05%
6.33%
2025-09-30
科技ETF
515000
30.16
13645.3040
0.04%
5.64%
2025-09-30
华夏回报A
002001
27.52
12447.9976
0.04%
1.21%
2025-09-30
汇添富中证芯片产业指数增强A
014193
25.60
11579.2848
0.04%
9.58%
2025-09-30
汇添富蓝筹稳健A
519066
25.01
11315.4688
0.03%
2.24%
2025-09-30
汇添富开放视野中国优势A
009550
24.89
11261.0496
0.03%
3.99%
2025-09-30
建信创新驱动
011790
24.71
11179.3992
0.03%
6.36%
2025-09-30
华夏大盘精选A
000011
24.15
10922.9104
0.03%
2.36%
2025-09-30
交银创新领航
008955
24.01
10860.3496
0.03%
5.03%
2025-09-30
交银国企改革A
519756
22.31
10090.3424
0.03%
4.42%
2025-09-30
融通深证100AB
161604
22.13
10008.9176
0.03%
1.79%
2025-09-30
汇添富均衡增长
519018
21.54
9744.1960
0.03%
2.96%
2025-09-30
天弘中证半导体材料设备主题指数A
021532
20.94
9471.5136
0.03%
529.34%
2025-09-30
博时半导体主题A
012650
20.26
9163.3208
0.03%
8.38%
2025-09-30
华夏创新前沿
002980
19.76
8938.6336
0.03%
2.10%
2025-09-30
海富通成长价值A
010286
18.36
8304.4248
0.03%
5.87%
2025-09-30
芯片ETF天弘
159310
17.56
7943.4416
0.02%
5.02%
2025-09-30
海富通精选
519011
17.05
7713.7328
0.02%
8.06%
2025-09-30
东方创新科技
001702
16.88
7634.7960
0.02%
7.25%
2025-09-30
汇安泓阳三年持有
009566
15.73
7115.9392
0.02%
5.91%
2025-09-30
华夏成长
000001
15.65
7080.7008
0.02%
2.10%
2025-09-30
汇添富外延增长主题A
000925
15.39
6963.6296
0.02%
2.37%
2025-09-30
招商科技创新A
008655
15.21
6879.0384
0.02%
9.83%
2025-09-30
工银主题策略A
481015
15.19
6872.2528
0.02%
7.27%
2025-09-30
交银瑞卓三年持有
013247
14.73
6664.1676
0.02%
4.96%
2025-09-30
国企改革LOF
161026
14.65
6626.6216
0.02%
2.58%
2025-09-30
华夏科技龙头两年持有
010180
14.53
6570.9812
0.02%
4.77%
2025-09-30
交银定期支付双息平衡
519732
13.93
6301.8272
0.02%
1.78%
2025-09-30
汇安均衡优选
010412
12.79
5786.3628
0.02%
8.07%
2025-09-30
交银成长30
519727
12.10
5472.8776
0.02%
6.13%
2025-09-30
兴业兴智一年持有A
011820
12.07
5461.5232
0.02%
4.35%
2025-09-30
华夏可转债增强A
001045
11.96
5411.7636
0.02%
7.47%
2025-09-30
华夏回报2号
002021
11.27
5096.6496
0.02%
1.19%
2025-09-30
交银数据产业A
519773
11.22
5075.4340
0.02%
7.13%
2025-09-30
电子ETF
159997
11.17
5053.9920
0.02%
2.61%
2025-09-30
汇添富成长先锋六个月持有A
012155
11.00
4975.9600
0.02%
3.27%
2025-09-30
华夏时代前沿一年持有A
011930
10.13
4581.0496
0.01%
2.73%
2025-09-30
芯片50ETF
516920
10.12
4577.1596
0.01%
6.41%
2025-09-30
南方优选价值A
202011
10.01
4527.3544
0.01%
4.10%
2025-09-30
南方中证半导体产业A
020839
9.68
4377.1260
0.01%
35.63%
2025-09-30
西部利得CES半导体芯片行业指数增强A
014418
9.52
4307.1456
0.01%
8.01%
2025-09-30
汇添富高质量成长30A
010599
9.37
4237.0752
0.01%
3.23%
2025-09-30
添富核心精选LOF
501188
9.33
4218.2568
0.01%
2.68%
2025-09-30
工业40LOF
161031
9.24
4180.6208
0.01%
4.48%
2025-09-30
电子ETF
515260
9.05
4092.6368
0.01%
11.39%
2025-09-30
华夏经济转型
002229
8.61
3894.3672
0.01%
3.47%
2025-09-30
银华乐享A
009859
8.60
3890.2960
0.01%
9.97%
2025-09-30
建信创新中国
000308
8.51
3849.0408
0.01%
7.52%
2025-09-30
国融融盛龙头严选A
006718
8.42
3808.8712
0.01%
13.05%
2025-09-30
泰康均衡优选A
005474
8.37
3786.2532
0.01%
7.85%
2025-09-30
数字经济ETF嘉实
159389
7.98
3610.7376
0.01%
--
2025-09-30
国富沪港深成长精选A
001605
7.88
3564.5968
0.01%
3.30%
2025-09-30
汇添富策略回报
470008
7.80
3528.4080
0.01%
3.96%
2025-09-30
工银优质成长A
010088
7.43
3358.7728
0.01%
2.52%
2025-09-30
诺德周期策略
570008
7.42
3356.5112
0.01%
3.63%
2025-09-30
嘉实优质核心两年持有A
011805
7.20
3254.9564
0.01%
4.93%
2025-09-30
半导体龙头ETF
159665
6.73
3042.3472
0.01%
5.22%
2025-09-30
海富通内需热点
519056
6.62
2994.1708
0.01%
7.62%
2025-09-30
建信科技创新A
008962
6.34
2866.3792
0.01%
7.83%
2025-09-30
华夏兴华A
519908
6.28
2842.8564
0.01%
3.82%
2025-09-30
芯片ETF景顺
159560
6.26
2833.7188
0.01%
14.90%
2025-09-30
鹏华优质回报两年定开
008716
6.26
2833.5830
0.01%
4.64%
2025-09-30
海富通精选2号
519015
6.25
2829.2856
0.01%
8.34%
2025-09-30
中小100ETF
159902
6.21
2807.7986
0.01%
3.60%
2025-09-30
汇安润阳三年持有A
014950
6.19
2801.4654
0.01%
7.65%
2025-09-30
中邮信息产业
001227
6.19
2799.2036
0.01%
2.63%
2025-09-30
建信电子行业A
017746
6.16
2786.3114
0.01%
13.04%
2025-09-30
华夏翔阳LOF
501093
6.16
2784.7282
0.01%
4.66%
2025-09-30
汇添富社会责任A
470028
5.94
2687.0184
0.01%
2.97%
2025-09-30
鹏华改革红利
001188
5.90
2671.0954
0.01%
7.94%
2025-09-30
交银科锐科技创新A
008734
5.77
2609.8910
0.01%
7.15%
2025-09-30
汇安行业龙头A
005634
5.56
2514.8954
0.01%
7.97%
2025-09-30
宏利高研发创新6个月A
010135
5.18
2345.2604
0.01%
7.42%
2025-09-30
华夏科技成长
006868
4.57
2065.9282
0.01%
3.97%
2025-09-30
建信健康民生A
000547
4.50
2033.5844
0.01%
4.21%
2025-09-30
宏利集利A
162210
4.44
2009.8354
0.01%
0.78%
2025-09-30
汇安裕阳三年持有
168601
4.34
1961.4330
0.01%
7.47%
2025-09-30
汇添富创新增长一年定开A
009683
4.00
1810.5256
0.01%
1.85%
2025-09-30
中金MSCI中国A股质量A
006341
3.83
1733.4436
0.01%
5.56%
2025-09-30
建信互联网+产业升级
001396
3.65
1648.8522
0.01%
7.25%
2025-09-30
东方惠新A
001198
3.62
1638.6741
0.01%
8.02%
2025-09-30
宏利先进制造A
014299
3.51
1587.3312
0.00%
6.15%
2025-09-30
TMTETF
512220
3.41
1541.8691
0.00%
2.35%
2025-09-30
九泰天富改革新动力A
001305
3.34
1510.8824
0.00%
7.73%
2025-09-30
农银汇理信息传媒A
001319
3.32
1500.4781
0.00%
4.14%
2025-09-30
工银聚润6个月持有A
012014
3.30
1492.7880
0.00%
1.10%
2025-09-30
广发中证半导体材料设备主题ETF联接A
020639
3.18
1436.7858
0.00%
18.59%
2025-09-30
汇添富稳健增长A
008025
3.01
1359.3418
0.00%
3.60%
2025-09-30
民生加银鑫喜
002455
2.83
1277.9170
0.00%
2.16%
2025-09-30
平安研究优选A
017532
2.77
1253.0372
0.00%
4.37%
2025-09-30
汇添富国企创新增长A
001490
2.74
1239.2402
0.00%
3.08%
2025-09-30
光大产业新动力A
002772
2.65
1196.4922
0.00%
16.39%
2025-09-30
九泰锐益LOF
168103
2.51
1134.7451
0.00%
7.61%
2025-09-30
九泰锐升
010764
2.46
1111.6747
0.00%
7.90%
2025-09-30
诺德品质消费6个月持有
011078
2.45
1107.7392
0.00%
3.76%
2025-09-30
信息LOF
160626
2.45
1107.3320
0.00%
2.33%
2025-09-30
诺德中证研发创新100
007737
2.35
1063.9507
0.00%
2.18%
2025-09-30
交银鸿光一年持有A
011256
2.33
1052.8679
0.00%
2.48%
2025-09-30
质量ETF
515910
2.26
1024.1430
0.00%
3.50%
2025-09-30
智能制造ETF
516800
2.25
1019.8456
0.00%
8.43%
2025-09-30
嘉实匠心严选A
019392
2.00
906.0771
0.00%
31.58%
2025-09-30
交银启合A
019136
1.98
893.8634
0.00%
5.67%
2025-09-30
汇添富自主核心科技一年持有A
013369
1.97
892.7777
0.00%
3.91%
2025-09-30
中信保诚成长动力A
009913
1.87
845.9132
0.00%
5.27%
2025-09-30
永赢国企机遇慧选A
023824
1.84
832.3424
0.00%
--
2025-09-30
鹏华增瑞(LOF)C
022743
1.80
814.2480
0.00%
534.42%
2025-09-30
海通核心优势A
850588
1.80
814.2480
0.00%
3.12%
2025-09-30
嘉实稳宏A
003458
1.73
780.3210
0.00%
1.14%
2025-09-30
新材料ETF
516360
1.71
774.8927
0.00%
10.16%
2025-09-30
新材料ETF
159703
1.54
698.4438
0.00%
8.89%
2025-09-30
建信阿尔法一年持有
017707
1.49
675.3735
0.00%
6.41%
2025-09-30
新材料ETF基金
159763
1.49
673.7902
0.00%
9.08%
2025-09-30
宏利半导体产业A
021510
1.41
639.6370
0.00%
30.00%
2025-09-30
汇添富成长领航A
018442
1.41
638.7323
0.00%
5.37%
2025-09-30
科技ETF基金
515860
1.29
583.3634
0.00%
2.19%
2025-09-30
南方核心科技一年持有A
018019
1.21
545.0938
0.00%
4.76%
2025-09-30
深证50ETF易方达
159150
1.19
539.2131
0.00%
2.15%
2025-09-30
汇添富数字经济核心产业一年持有A
016157
1.18
533.7848
0.00%
4.02%
2025-09-30
华夏国企创新A
017602
1.17
531.2968
0.00%
10.70%
2025-09-30
信创ETF易方达
159540
1.16
522.4758
0.00%
1.18%
2025-09-30
国投深证100LOF
161227
1.07
486.0608
0.00%
1.76%
2025-09-30
汇添富均衡精选六个月持有A
011681
1.02
461.6334
0.00%
2.29%
2025-09-30
九泰锐富LOF
168102
1.01
458.0145
0.00%
7.47%
2025-09-30
汇安趋势动力A
005628
0.95
429.7420
0.00%
42.37%
2025-09-30
华夏永鑫六个月持有A
010971
0.95
428.3849
0.00%
2.74%
2025-09-30
信创ETF
159537
0.92
414.1355
0.00%
0.80%
2025-09-30
湘财创新成长一年持有A
011550
0.90
407.1240
0.00%
4.83%
2025-09-30
东方新兴成长
400025
0.88
399.4338
0.00%
3.72%
2025-09-30
建信卓越成长一年持有A
014653
0.85
386.6321
0.00%
2.65%
2025-09-30
东方创新成长A
014352
0.85
386.5416
0.00%
4.04%
2025-09-30
华宝新飞跃
004335
0.82
372.9708
0.00%
1.47%
2025-09-30
光大中小盘A
360012
0.82
370.0304
0.00%
3.04%
2025-09-30
汇添富双享增利A
018586
0.82
368.6734
0.00%
1.30%
2025-09-30
物联网ETF工银
159709
0.80
363.0189
0.00%
3.26%
2025-09-30
鹏华安享一年持有A
010725
0.79
355.1026
0.00%
3.70%
2025-09-30
天弘中证高端装备制造增强A
012212
0.78
354.1978
0.00%
2.66%
2025-09-30
中信保诚至选A
003379
0.76
342.4365
0.00%
0.56%
2025-09-30
工业互联ETF
159778
0.74
334.9725
0.00%
4.44%
2025-09-30
国寿安保裕丰A
011734
0.73
330.2228
0.00%
--
2025-09-30
兴合景气智选A
024674
0.70
316.6520
0.00%
--
2025-09-30
天弘中证芯片产业ETF联接A
012552
0.69
312.1284
0.00%
1.01%
2025-09-30
九泰久益A
001782
0.68
307.6048
0.00%
13.37%
2025-09-30
华夏研究精选
004686
0.67
302.9907
0.00%
2.14%
2025-09-30
弘毅远方国企转型A
006369
0.60
271.4160
0.00%
6.93%
2025-09-30
交银恒益A
004975
0.58
262.3688
0.00%
0.84%
2025-09-30
交银新回报A
519752
0.57
257.8452
0.00%
0.39%
2025-09-30
交银周期回报A
519738
0.57
256.0357
0.00%
0.72%
2025-09-30
红塔红土盛丰A
013733
0.54
244.2744
0.00%
3.41%
2025-09-30
长江惠盈9个月持有A
016993
0.54
244.2744
0.00%
0.46%
2025-09-30
沪港深科技ETF广发
517350
0.53
241.7864
0.00%
2.14%
2025-09-30
光大银发商机主题A
000589
0.52
235.4533
0.00%
3.11%
2025-09-30
华夏时代领航两年持有A
014410
0.50
226.1800
0.00%
1.64%
2025-09-30
深证主板50ETF南方
159578
0.49
219.6207
0.00%
2.10%
2025-09-30
科技龙头ETF
159723
0.47
211.0259
0.00%
2.29%
2025-09-30
鹏华丰收
160612
0.40
182.9796
0.00%
0.80%
2025-09-30
长江楚财一年持有A
017464
0.40
181.3963
0.00%
0.47%
2025-09-30
东方阿尔法科技优选A
024423
0.40
180.9440
0.00%
14.48%
2025-09-30
万家周期优势企业A
008491
0.40
180.9440
0.00%
3.73%
2025-09-30
九泰泰富LOF
168105
0.39
176.4204
0.00%
6.64%
2025-09-30
宏利蓝筹价值
001267
0.37
165.5637
0.00%
2.55%
2025-09-30
银华万物互联
002161
0.36
164.8852
0.00%
3.39%
2025-09-30
九泰天兴量化智选A
011107
0.36
164.8852
0.00%
6.49%
2025-09-30
九泰久福量化A
010120
0.36
164.8852
0.00%
5.00%
2025-09-30
华安大国新经济A
000549
0.34
155.6570
0.00%
1.92%
2025-09-30
万家瑞泽回报一年持有
012195
0.34
153.8024
0.00%
1.38%
2025-09-30
深证100ETF广发
159576
0.33
148.6002
0.00%
1.50%
2025-09-30
九泰锐智LOF
168101
0.32
146.5646
0.00%
5.71%
2025-09-30
兴业聚惠A
001547
0.32
144.7552
0.00%
0.50%
2025-09-30
人保民富A
018322
0.32
144.7552
0.00%
0.55%
2025-09-30
九泰锐丰LOF
168104
0.31
140.4577
0.00%
8.68%
2025-09-30
富国悦享回报12个月持有A
013524
0.30
135.7080
0.00%
1.60%
2025-09-30
宏利风险预算
162205
0.30
134.1247
0.00%
1.92%
2025-09-30
海通量化价值精选一年持有B
850004
0.27
122.1372
0.00%
6.96%
2025-09-30
九泰科盈价值A
008110
0.27
119.8754
0.00%
11.07%
2025-09-30
汇安景气成长A
020985
0.26
118.2921
0.00%
7.28%
2025-09-30
平安深证300指数增强
700002
0.24
108.5664
0.00%
1.10%
2025-09-30
中金科技先锋ETF
560990
0.24
107.4355
0.00%
2.60%
2025-09-30
东海数字经济A
018886
0.24
106.3046
0.00%
8.13%
2025-09-30
招商丰益A
002514
0.22
99.5192
0.00%
--
2025-09-30
红塔红土信息产业精选A
015734
0.20
91.6029
0.00%
3.26%
2025-09-30
华安添祥6个月持有A
011390
0.20
90.4720
0.00%
0.73%
2025-09-30
东方可转债A
009465
0.20
90.4720
0.00%
1.51%
2025-09-30
九泰锐和18个月定开
009531
0.19
85.9484
0.00%
4.56%
2025-09-30
兴业聚申一年持有A
010781
0.18
81.4248
0.00%
1.03%
2025-09-30
兴业聚盈A
002494
0.18
81.4248
0.00%
0.88%
2025-09-30
红塔红土稳健精选A
009817
0.17
76.9012
0.00%
11.56%
2025-09-30
国泰海通高端装备A
017933
0.16
71.4728
0.00%
7.23%
2025-09-30
鹏华安颐A
012111
0.15
67.8540
0.00%
14.89%
2025-09-30
摩根恒鑫A
022842
0.15
67.8540
0.00%
0.40%
2025-09-30
交银鸿泰一年持有A
013248
0.13
57.2235
0.00%
1.30%
2025-09-30
国企改革ETF
159528
0.13
57.2235
0.00%
1.53%
2025-09-30
海通策略优选A
852200
0.13
56.7711
0.00%
8.59%
2025-09-30
九泰久慧A
011548
0.11
49.7596
0.00%
3.12%
2025-09-30
九泰久信量化
009043
0.11
48.8548
0.00%
2.72%
2025-09-30
渤海汇金优选价值A
021910
0.10
45.9145
0.00%
3.12%
2025-09-30
国投瑞银和旭一年持有A
012017
0.10
45.6883
0.00%
1.38%
2025-09-30
长江收益增强
003336
0.10
45.2360
0.00%
0.58%
2025-09-30
国联景颐6个月持有A
010683
0.08
36.1888
0.00%
0.40%
2025-09-30
广发聚安A
001115
0.07
30.5343
0.00%
0.73%
2025-09-30
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.07
30.5343
0.00%
0.49%
2025-09-30
兴业聚兴A
012025
0.06
27.1416
0.00%
0.62%
2025-09-30
长江尊利A
890005
0.05
24.4274
0.00%
0.79%
2025-09-30
宏利创益A
001418
0.05
23.7489
0.00%
0.85%
2025-09-30
工银聚益A
011788
0.05
23.2965
0.00%
0.40%
2025-09-30
长江聚利A
890011
0.04
19.9038
0.00%
0.62%
2025-09-30
建信开元惠享6个月持有A
018884
0.04
19.9038
0.00%
1.44%
2025-09-30
山证资管裕鑫180天持有A
016883
0.03
15.3802
0.00%
1.00%
2025-09-30
交银臻选回报A
010916
0.01
4.5236
0.00%
0.28%
2025-09-30
人保鑫利回报A
006114
0.01
4.5236
0.00%
0.50%
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