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万邦达(300055)现金流量表图
万邦达(300055)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216319.76139631.4877903.82287217.68213998.58
收到的税费返还(万元)498.89172.29108.582501.72735.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47064.6424818.6616025.835090.6914142.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263883.29164622.4394038.23294810.10228876.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211308.23125603.0959723.65215881.15176539.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13099.918721.344902.5519688.2214695.46
支付的各项税费(万元)16291.4611886.336098.8812772.079342.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29582.3322867.1712919.3031230.8631278.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270281.92169077.9283644.38279572.30231856.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6398.64-4455.4910393.8615237.80-2979.26
收回投资收到的现金(万元)------18770.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4157.303997.411473.972369.901843.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.600.300.304785.37922.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)270229.78------151906.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274388.68200197.5890226.73196825.27157671.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68932.3363581.9237994.9072821.9637814.80
投资支付的现金(万元)1000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)277601.12------159714.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347533.46252381.92135194.90247786.96197529.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73144.78-52184.34-44968.16-50961.69-39857.24
吸收投资收到的现金(万元)------1710.001570.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1710.001570.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72587.4059087.4045090.0040700.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72587.4059087.4045090.0042410.0012570.00
偿还债务支付的现金(万元)15387.5013797.503000.0022602.502700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2069.01485.66273.853016.162697.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------375.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17456.5114283.163273.8528690.767397.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55130.8944804.2441816.1513719.245172.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.72-0.85-2.8816.672.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24432.24-11836.447238.96-21987.98-37661.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36777.3136777.3136727.0058714.9858714.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12345.0724940.8743965.9636727.0021053.73
净利润(万元)--3058.50--4492.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1244.27--2043.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17--146.38--
固定资产报废损失(万元)--7199.58--14228.91--
公允价值变动损失(万元)---39.46---10.19--
财务费用(万元)--1141.47--1489.20--
投资损失(万元)---1012.26---2324.69--
递延所得税资产减少(万元)---2021.05---3138.93--
递延所得税负债增加(万元)---426.37---54.15--
存货的减少(万元)--1651.02---1040.77--
经营性应收项目的减少(万元)---4667.13---6836.57--
经营性应付项目的增加(万元)---8810.00--27934.50--
其他(万元)-------19026.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24940.87--36727.00--
减:现金的期初余额(万元)--36777.31--58714.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-182024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-282025-04-182024-10-29
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