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鑫科材料(600255)现金流量表图
鑫科材料(600255)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)356847.22217963.3593393.09393985.15297100.61
收到的税费返还(万元)2652.31850.55772.3612081.579336.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3530.322622.601149.366668.453042.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)363029.85221436.5095314.81412735.17309479.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372925.82218737.90100986.69393738.94280665.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12716.428685.894874.9516246.9615148.12
支付的各项税费(万元)5535.254783.30912.262528.141920.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3985.512683.211830.616673.883741.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395163.00234890.30108604.52419187.91301475.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32133.15-13453.80-13289.71-6452.748003.49
收回投资收到的现金(万元)1591.92949.00499.002304.962232.68
取得投资收益收到的现金(万元)458.47292.01--202.24202.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1015.40402.86--1997.801997.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3065.791643.87499.004505.004432.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8449.985362.303108.528723.566001.64
投资支付的现金(万元)2588.421688.95280.001770.901520.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11038.417051.253388.5210494.467522.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7972.62-5407.38-2889.52-5989.45-3089.81
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00800.002800.002300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--800.00800.002800.002300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89120.0059820.0036300.0084238.1452103.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72609.3672609.3672609.3659267.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162529.36133229.36109709.36146305.89113670.74
偿还债务支付的现金(万元)54410.0043720.0022270.0062920.0148970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3929.271782.251055.793423.992585.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------505.78505.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53745.6159541.9260030.7473207.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112084.88105044.1783356.53139551.94119548.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50444.4828185.1926352.836753.94-5877.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.34-4.19-19.21711.08776.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10327.389319.8210154.39-4977.17-187.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5753.345753.345753.3410730.5110730.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16080.7115073.1615907.735753.3410542.67
净利润(万元)--2500.53--7474.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---171.67---148.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--91.49--235.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.42---1313.52--
固定资产报废损失(万元)--6353.27--12366.79--
公允价值变动损失(万元)--101.60---100.84--
财务费用(万元)--1653.61--3274.11--
投资损失(万元)--52.00--223.16--
递延所得税资产减少(万元)--122.56---277.28--
递延所得税负债增加(万元)---3134.62---2294.25--
存货的减少(万元)--3299.05---20272.78--
经营性应收项目的减少(万元)---16064.42---9805.89--
经营性应付项目的增加(万元)---8277.93--3054.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13453.80---6452.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15073.16--5753.34--
减:现金的期初余额(万元)--5753.34--10730.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9319.82---4977.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------689.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------468.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-082025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-082025-04-292025-03-282025-10-29
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